Сравнение BMNG с COTG
BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BMNG и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNG показывает доходность -75.16%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 10.21%.
BMNG
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 29.19%
- 6 месяцев
- -49.68%
- С начала года
- -75.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
COTG
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -13.02%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.44M | $10.52M | $11.45M | |
| $771.60K | $1.02M | $1.56M |
Сравнение доходности по годам BMNG и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -75.16% | -80.50% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 10.21% | -16.42% |
Correlation
The correlation between BMNG and COTG is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BMNG c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNG и COTG
Максимальная просадка BMNG за все время составила -97.32%, что больше максимальной просадки COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNG и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNG | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.32% | -32.16% | -65.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -28.12% | -67.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.25% | -12.18% | -72.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNG и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNG | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.35% | 40.75% | +145.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 186.35% | 40.75% | +145.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 186.35% | 40.75% | +145.60% |
Сравнение комиссий BMNG и COTG
И BMNG, и COTG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNG и COTG
Ни BMNG, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNG and COTG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG and COTG have the same expense ratio: 0.75% per year.
BMNG and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BMNG и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор