Сравнение CCNR с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Global X Uranium ETF (URA).
CCNR и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCNR - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 10 июл. 2024 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CCNR и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCNR и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.61% | 46.48% | -8.12% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%.
CCNR
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCNR и URA
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
CCNR vs. URA — Ранг доходности на риск
CCNR
URA
Сравнение CCNR c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCNR | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.53 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 3.01 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 4.40 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.78 | 10.53 | +15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCNR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.53 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -0.05 | +1.69 |
Корреляция
Корреляция между CCNR и URA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и URA
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок CCNR и URA
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCNR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -93.54% | +73.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -28.43% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -44.10% | +41.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -75.40% | +71.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 11.89% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и URA
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 5.32%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCNR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 14.44% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 38.51% | -23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 49.22% | -26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 42.97% | -22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 37.22% | -16.83% |