Сравнение UWMC с PLTR
UWMC (UWM Holdings Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. UWMC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, UWMC returned -16.70%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UWMC и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWMC показывает доходность -49.69%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
UWMC
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -11.77%
- 6 месяцев
- -62.00%
- С начала года
- -49.69%
- 1 год
- -45.74%
- 3 года*
- -24.07%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UWMC и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | -49.69% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -37.29% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.81% |
Correlation
The correlation between UWMC and PLTR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between UWMC and PLTR has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UWMC:
$3.11B
PLTR:
$308.68B
UWMC:
$0.31
PLTR:
$0.89
UWMC:
6.72
PLTR:
151.38
UWMC:
0.46
PLTR:
66.11
UWMC:
2.05
PLTR:
40.91
UWMC:
$3.10B
PLTR:
$5.22B
UWMC:
$1.79B
PLTR:
$4.39B
UWMC:
$1.03B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWMC vs. PLTR — Ранг доходности на риск
UWMC
PLTR
Сравнение UWMC c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWMC | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.23 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.45 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWMC и PLTR
Максимальная просадка UWMC за все время составила -74.86%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWMC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.86% | -84.62% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.75% | -48.22% | -19.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.86% | -48.22% | -26.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.86% | -79.14% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.23% | -35.11% | -39.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -40.25% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 24.18% | +11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWMC и PLTR
UWM Holdings Corporation (UWMC) имеет более высокую волатильность в 18.37% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что UWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWMC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.37% | 15.75% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.86% | 39.61% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.60% | 51.43% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.92% | 65.63% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.08% | 69.55% | -18.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWMC и PLTR
Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 19.51% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UWMC и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UWMC и PLTR
UWMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
UWMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
UWMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.37M при выручке в 901.43M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
UWMC and PLTR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UWMC has higher volatility (18.37%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -74.86% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWMC и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор