Сравнение UWMC с AMD
UWMC (UWM Holdings Corporation) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. UWMC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, UWMC returned -20.17%/yr vs 43.43%/yr for AMD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UWMC и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWMC показывает доходность -50.42%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 142.69%.
UWMC
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -31.63%
- С начала года
- -50.42%
- 6 месяцев
- -53.30%
- 1 год
- -47.29%
- 3 года*
- -23.27%
- 5 лет*
- -20.17%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- 142.69%
- 6 месяцев
- 141.69%
- 1 год
- 275.45%
- 3 года*
- 67.80%
- 5 лет*
- 43.43%
- 10 лет*
- 59.49%
Сравнение доходности по годам UWMC и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | -50.42% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -37.29% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 142.69% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 77.96% |
Correlation
The correlation between UWMC and AMD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between UWMC and AMD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UWMC:
$3.23B
AMD:
$857.57B
UWMC:
$0.37
AMD:
$3.05
UWMC:
5.45
AMD:
170.43
UWMC:
0.37
AMD:
22.79
UWMC:
2.02
AMD:
13.30
UWMC:
$3.10B
AMD:
$37.45B
UWMC:
$1.79B
AMD:
$18.83B
UWMC:
$1.03B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWMC vs. AMD — Ранг доходности на риск
UWMC
AMD
Сравнение UWMC c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UWMC | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.53 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 9.99 | -10.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 20.50 | -22.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UWMC и AMD
Максимальная просадка UWMC за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWMC | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -96.59% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.43% | -27.76% | -39.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.61% | -63.00% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.61% | -65.45% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.61% | -5.78% | -68.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.87% | -56.61% | +18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.62% | 13.51% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWMC и AMD
Текущая волатильность для UWM Holdings Corporation (UWMC) составляет 13.50%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.00%. Это указывает на то, что UWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWMC | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 24.00% | -10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 50.79% | -10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.67% | 67.37% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 55.98% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 56.86% | -5.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWMC и AMD
Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.80%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 19.80% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UWMC и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UWMC и AMD
UWMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
UWMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
UWMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.37M при выручке в 901.43M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
UWMC and AMD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.00%) compared to UWMC (13.50%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -74.61% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWMC и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор