Сравнение UWMC с AMD
UWMC (UWM Holdings Corporation) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. UWMC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, UWMC returned -15.48%/yr vs 45.02%/yr for AMD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UWMC и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UWMC показывает доходность -38.52%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 144.30%.
UWMC
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -23.62%
- С начала года
- -38.52%
- 6 месяцев
- -52.59%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -14.00%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 144.30%
- 6 месяцев
- 142.24%
- 1 год
- 341.22%
- 3 года*
- 64.32%
- 5 лет*
- 45.02%
- 10 лет*
- 61.00%
Сравнение доходности по годам UWMC и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UWMC UWM Holdings Corporation | -38.52% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -28.60% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 144.30% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 85.08% |
Correlation
The correlation between UWMC and AMD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between UWMC and AMD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UWMC:
$4.19B
AMD:
$863.28B
UWMC:
$0.37
AMD:
$3.05
UWMC:
7.06
AMD:
171.56
UWMC:
0.48
AMD:
22.94
UWMC:
2.62
AMD:
13.39
UWMC:
$3.10B
AMD:
$37.45B
UWMC:
$1.79B
AMD:
$18.83B
UWMC:
$1.03B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UWMC vs. AMD — Ранг доходности на риск
UWMC
AMD
Сравнение UWMC c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UWM Holdings Corporation (UWMC) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWMC | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.63 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 12.39 | -12.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 25.68 | -26.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWMC | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 5.29 | -5.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.82 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.17 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок UWMC и AMD
Максимальная просадка UWMC за все время составила -68.67%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWMC и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UWMC | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.67% | -96.59% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.61% | -27.76% | -31.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.51% | -63.00% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.67% | -65.45% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.51% | -3.56% | -64.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -56.68% | +19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.12% | 13.37% | +14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWMC и AMD
Текущая волатильность для UWM Holdings Corporation (UWMC) составляет 12.01%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.72%. Это указывает на то, что UWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UWMC | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 24.72% | -12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 47.28% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.27% | 64.95% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.76% | 55.27% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 56.83% | -6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWMC и AMD
Дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.27%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 15.27% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UWMC и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UWM Holdings Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UWMC и AMD
UWMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
UWMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
UWMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.37M при выручке в 901.43M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
UWMC and AMD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.72%) compared to UWMC (12.01%). In terms of maximum drawdown, UWMC dropped -68.67% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UWMC и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор