PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUSTX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUSTX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности UUSTX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUSTX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, UUSTX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции UUSTX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.91% против 2.08% соответственно.

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с USAUXUUSTX с USCRXUUSTX с BUBIXUUSTX с NUSFXUUSTX с FHCOXUUSTX с TMPFX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий UUSTX и FTHRX

UUSTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.

UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

UUSTX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUSTX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUSTXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

1.31

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.47

1.96

+6.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.24

+1.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.72

2.10

+5.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.57

7.38

+23.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUSTX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUSTX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUSTX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUSTXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.31

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

0.28

+2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

0.62

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.91

+0.87

Корреляция

Корреляция между UUSTX и FTHRX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUSTX и FTHRX

Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок UUSTX и FTHRX

Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

UUSTXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-19.01%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-2.11%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-13.18%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.34%

-13.25%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.63%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-3.07%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.60%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UUSTX и FTHRX

Текущая волатильность для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) составляет 0.27%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUSTXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

1.08%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.83%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

3.08%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

4.00%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

3.39%

-1.90%