График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Intermediate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) показал доход в -0.49% с начала года и 3.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTHRX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity Intermediate Bond Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был май 1986 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FTHRX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 30 нояб. 1981 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 31 авг. 1987 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 1.14% | -1.72% | -0.49% | |||||||||
| 2025 | 0.60% | 1.46% | 0.31% | 0.88% | -0.28% | 1.18% | -0.18% | 1.28% | 0.39% | 0.40% | 0.68% | -0.03% | 6.89% |
| 2024 | 0.38% | -0.93% | 0.69% | -1.32% | 1.13% | 0.79% | 1.90% | 1.18% | 1.06% | -1.55% | 0.68% | -0.75% | 3.25% |
| 2023 | 2.24% | -1.69% | 1.86% | 0.72% | -0.66% | -0.67% | 0.45% | -0.04% | -1.07% | -0.55% | 2.66% | 2.30% | 5.55% |
| 2022 | -1.33% | -0.82% | -2.57% | -1.98% | 0.43% | -1.36% | 1.58% | -1.86% | -2.97% | -0.63% | 2.26% | -0.16% | -9.17% |
| 2021 | -0.35% | -0.97% | -0.75% | 0.58% | 0.30% | 0.21% | 0.74% | -0.15% | -0.60% | -0.49% | 0.03% | -0.14% | -1.60% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Intermediate Bond Fund: годовая альфа составляет 3.98%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.
- Этот фонд участвовал в 12.38% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.82%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.98%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.38%
- Участие в снижении
- -0.82%
Комиссия
Комиссия FTHRX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTHRX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTHRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.39 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.40 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 6.61 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FTHRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.37 | $0.35 | $0.30 | $0.15 | $0.17 | $0.47 | $0.28 | $0.26 | $0.24 | $0.28 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.35% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 19.01%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 988 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Intermediate Bond Fund составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.01% | 17 апр. 1986 г. | 382 | 19 окт. 1987 г. | 988 | 16 сент. 1991 г. | 1370 |
| -13.82% | 30 июн. 1980 г. | 317 | 30 сент. 1981 г. | 357 | 28 февр. 1983 г. | 674 |
| -13.25% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | 614 | 3 апр. 2025 г. | 1067 |
| -11.45% | 31 мая 1983 г. | 276 | 29 июн. 1984 г. | 224 | 20 мая 1985 г. | 500 |
| -11.12% | 24 янв. 2008 г. | 213 | 24 нояб. 2008 г. | 130 | 3 июн. 2009 г. | 343 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...