PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159121058

CUSIP

315912105

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

23 мая 1975 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FTHRX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FTHRX с FBNDX FTHRX с FTBFX FTHRX с FXNAX FTHRX с FBND FTHRX с FFRHX FTHRX с WCPNX FTHRX с WEFIX FTHRX с VFIDX FTHRX с FSTGX FTHRX с VGIT
Популярные сравнения:
FTHRX с FBNDX FTHRX с FTBFX FTHRX с FXNAX FTHRX с FBND FTHRX с FFRHX FTHRX с WCPNX FTHRX с WEFIX FTHRX с VFIDX FTHRX с FSTGX FTHRX с VGIT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) показал доход в 2.27% с начала года и 5.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTHRX составила 1.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

FTHRX

С начала года

2.27%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.70%

1 год

5.47%

5 лет

0.48%

10 лет

1.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTHRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%1.46%0.30%0.88%-0.97%2.27%
20240.65%-0.93%0.40%-1.03%1.13%0.50%2.20%0.89%1.36%-1.55%0.39%-0.47%3.53%
20232.45%-1.69%1.86%0.50%-0.44%-0.67%0.44%-0.04%-1.31%-0.31%2.65%2.03%5.48%
2022-1.33%-0.82%-2.57%-2.10%0.56%-1.23%1.58%-1.72%-2.80%-0.63%2.26%-0.37%-8.92%
2021-0.20%-0.85%-0.75%0.59%0.30%0.21%0.74%-0.15%-0.60%-0.70%0.03%-0.14%-1.54%
20201.65%1.25%-2.55%2.27%1.16%1.14%1.14%0.00%-0.01%-1.83%0.69%0.05%4.99%
20190.97%0.20%1.43%0.21%1.33%1.04%0.13%1.67%-0.32%0.48%-0.15%0.03%7.22%
2018-0.82%-0.57%0.09%-0.25%0.49%-0.19%0.23%0.59%-0.26%-0.27%0.31%1.17%0.51%
20170.38%0.44%0.10%0.64%0.46%-0.10%0.46%0.55%-0.47%0.00%-0.28%0.10%2.31%
20160.87%0.47%1.09%0.45%-0.01%1.35%0.52%-0.18%0.19%-0.35%-1.83%0.20%2.77%
20151.57%-0.54%0.47%-0.00%-0.08%-0.73%0.38%-0.16%0.47%0.10%-0.17%-0.58%0.70%
20141.05%0.46%-0.24%0.56%0.83%-0.05%-0.26%0.64%-0.45%0.65%0.46%-0.35%3.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTHRX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Intermediate Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.53
  • За 5 лет: 0.12
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 1.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.35$0.30$0.20$0.18$0.25$0.28$0.26$0.24$0.24$0.28$0.26

Дивидендный доход

3.53%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.04$0.30
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2021$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.18
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.28
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 13.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Intermediate Bond Fund составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.96%4 сент. 2020 г.53820 окт. 2022 г.———
-11.11%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.14930 июн. 2009 г.361
-6.11%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.63
-5.56%18 окт. 1993 г.18228 июн. 1994 г.2202 мая 1995 г.402
-4.59%18 мар. 2004 г.6014 июн. 2004 г.1644 февр. 2005 г.224

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...