PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3159121058

CUSIP

315912105

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

23 мая 1975 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FTHRX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FTHRX с FBNDX FTHRX с FFRHX FTHRX с FXNAX FTHRX с FTBFX FTHRX с FBND FTHRX с WCPNX FTHRX с WEFIX FTHRX с VFIDX FTHRX с VGIT FTHRX с SPY
Популярные сравнения:
FTHRX с FBNDX FTHRX с FFRHX FTHRX с FXNAX FTHRX с FTBFX FTHRX с FBND FTHRX с WCPNX FTHRX с WEFIX FTHRX с VFIDX FTHRX с VGIT FTHRX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Intermediate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
464.80%
2,051.55%
FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Intermediate Bond Fund показал доход в 2.66% с начала года и 6.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Intermediate Bond Fund составила 1.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


FTHRX

С начала года

2.66%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

1.19%

1 год

6.28%

5 лет

1.00%

10 лет

1.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTHRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%1.46%-0.00%0.59%2.66%
20240.65%-0.93%0.40%-1.03%1.13%0.50%2.20%0.89%1.36%-1.55%0.68%-0.76%3.53%
20232.45%-1.69%1.85%0.50%-0.44%-0.67%0.44%-0.04%-1.31%-0.31%2.66%2.03%5.48%
2022-1.33%-0.82%-2.57%-2.10%0.56%-1.23%1.58%-1.72%-2.79%-0.63%2.26%-0.36%-8.92%
2021-0.20%-0.85%-0.75%0.58%0.30%0.21%0.74%-0.15%-0.61%-0.70%0.03%-0.14%-1.54%
20201.65%1.25%-2.55%2.27%1.16%1.14%1.14%0.00%-0.01%-1.83%0.69%0.05%4.99%
20190.97%0.20%1.43%0.21%1.33%1.04%0.13%1.67%-0.32%0.48%-0.15%0.03%7.22%
2018-0.82%-0.57%0.09%-0.25%0.49%-0.19%0.23%0.59%-0.26%-0.27%0.31%1.17%0.51%
20170.38%0.44%0.10%0.64%0.46%-0.10%0.46%0.55%-0.47%-0.00%-0.28%0.10%2.31%
20160.87%0.47%1.09%0.45%-0.01%1.35%0.52%-0.18%0.19%-0.35%-1.83%0.20%2.77%
20151.57%-0.54%0.47%0.00%-0.08%-0.73%0.38%-0.16%0.47%0.10%-0.17%-0.58%0.70%
20141.05%0.46%-0.24%0.56%0.83%-0.05%-0.26%0.64%-0.45%0.65%0.46%-0.35%3.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTHRX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHRX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTHRX: 1.74
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино FTHRX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FTHRX: 2.74
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега FTHRX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
FTHRX: 1.33
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара FTHRX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
FTHRX: 0.77
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина FTHRX, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTHRX: 5.59
^GSPC: 1.15

Fidelity Intermediate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74
0.25
FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.35$0.30$0.20$0.18$0.25$0.28$0.26$0.24$0.24$0.28$0.26

Дивидендный доход

3.17%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.00$0.00$0.06
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.04$0.30
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2021$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.18
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.28
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-12.17%
FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 13.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Intermediate Bond Fund составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.96%4 сент. 2020 г.53820 окт. 2022 г.
-11.11%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.14930 июн. 2009 г.361
-6.11%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.63
-5.57%18 окт. 1993 г.18228 июн. 1994 г.2202 мая 1995 г.402
-4.59%18 мар. 2004 г.6014 июн. 2004 г.1644 февр. 2005 г.224

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Intermediate Bond Fund составляет 0.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91%
7.38%
FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab