PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032883483

CUSIP

903288348

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

18 окт. 2010 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия UUSTX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Популярные сравнения:
UUSTX с QDVE.DE
Популярные сравнения:
UUSTX с QDVE.DE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) показал доход в 1.65% с начала года и 5.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UUSTX составила 2.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

UUSTX

С начала года

1.65%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.53%

1 год

5.78%

3 года

5.11%

5 лет

3.84%

10 лет

2.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.12%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-1.84%

1 год

10.98%

3 года

12.30%

5 лет

14.10%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UUSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%0.49%0.32%0.21%0.10%1.65%
20240.64%0.42%0.55%0.25%0.66%0.54%0.66%0.56%0.75%0.16%0.53%0.33%6.22%
20231.04%0.21%0.17%0.61%0.19%0.49%0.62%0.63%0.21%0.23%0.94%0.96%6.48%
2022-0.23%-0.33%-0.61%-0.31%-0.08%-0.66%0.49%0.09%-0.29%0.04%0.70%0.53%-0.67%
20210.29%0.08%0.09%0.18%0.18%0.07%-0.03%0.08%0.07%-0.13%-0.13%0.07%0.81%
20200.42%0.10%-5.84%2.43%1.13%1.70%0.96%0.44%0.23%0.23%0.72%0.50%2.82%
20190.61%0.52%0.43%0.42%0.25%0.40%0.12%0.42%0.22%0.22%0.32%0.36%4.38%
2018-0.06%-0.04%0.07%0.17%0.28%-0.01%0.28%0.31%0.17%-0.01%0.12%0.10%1.40%
20170.21%0.12%0.13%0.12%0.23%0.04%0.22%0.14%0.06%0.23%-0.15%0.16%1.52%
2016-0.20%-0.01%0.51%0.41%0.10%0.31%0.31%0.12%0.12%0.10%-0.18%0.14%1.74%
20150.31%0.11%0.10%0.11%0.11%-0.08%0.01%-0.20%-0.20%0.20%-0.11%-0.35%0.01%
20140.19%0.20%0.00%0.20%0.20%0.10%-0.06%0.20%-0.16%0.21%0.10%-0.23%0.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UUSTX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UUSTX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.39
  • За 5 лет: 2.71
  • За 10 лет: 1.74
  • За всё время: 1.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Ultra Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.54$0.47$0.20$0.09$0.20$0.27$0.22$0.16$0.13$0.13$0.14

Дивидендный доход

5.20%5.31%4.72%2.03%0.91%1.93%2.67%2.20%1.61%1.32%1.32%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Ultra Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.17
2024$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.54
2023$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.47
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.20
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2018$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.16
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.13
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Ultra Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 7.34%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.34%5 мар. 2020 г.1525 мар. 2020 г.925 авг. 2020 г.107
-2.52%7 окт. 2021 г.17314 июн. 2022 г.15831 янв. 2023 г.331
-1.24%9 июл. 2015 г.13520 янв. 2016 г.9131 мая 2016 г.226
-0.57%23 мая 2013 г.2224 июн. 2013 г.6119 сент. 2013 г.83
-0.5%14 мар. 2023 г.1027 мар. 2023 г.53 апр. 2023 г.15
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...