USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Ultra Short-Term Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) показал доход в 0.30% с начала года и 4.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UUSTX составила 2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 28 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении UUSTX закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -1.1%.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund: годовая альфа составляет 2.29%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.10.2010.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (8.15%) было выше, чем в снижении (1.02%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия UUSTX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

UUSTX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность USAA Ultra Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Ultra Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 7.34%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Ultra Short-Term Bond Fund составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.