Сравнение UTZ с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utz Brands, Inc. (UTZ) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Доходность
Сравнение доходности UTZ и STZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTZ и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTZ Utz Brands, Inc. | -23.70% | -32.33% | -2.08% | 3.90% | 0.91% | -26.97% | 115.77% | 6.53% | 0.21% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.43% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -17.15% |
Фундаментальные показатели
UTZ:
$693.08M
STZ:
$26.19B
UTZ:
$0.15
STZ:
$6.30
UTZ:
51.78
STZ:
23.82
UTZ:
0.65
STZ:
2.82
UTZ:
0.97
STZ:
3.27
UTZ:
$1.06B
STZ:
$9.38B
UTZ:
$334.13M
STZ:
$4.88B
UTZ:
$19.50M
STZ:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, UTZ показывает доходность -23.70%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 9.43%.
UTZ
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -14.75%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -34.41%
- 1 год
- -42.57%
- 3 года*
- -20.32%
- 5 лет*
- -19.33%
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTZ vs. STZ — Ранг доходности на риск
UTZ
STZ
Сравнение UTZ c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utz Brands, Inc. (UTZ) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTZ | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | -0.57 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | -0.66 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.48 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -0.78 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTZ | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.46 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между UTZ и STZ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTZ и STZ
Дивидендная доходность UTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности STZ в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTZ Utz Brands, Inc. | 3.24% | 2.48% | 1.72% | 1.40% | 1.38% | 1.28% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.72% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок UTZ и STZ
Максимальная просадка UTZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTZ и STZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTZ | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -67.39% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.42% | -33.85% | -15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.02% | -51.28% | -22.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | -42.38% | -29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -16.45% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | 20.79% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTZ и STZ
Utz Brands, Inc. (UTZ) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что UTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTZ | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 5.69% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | 20.40% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.02% | 28.66% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.53% | 23.86% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 26.69% | +7.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTZ и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Utz Brands, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности