PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTHR с CTLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTHR с CTLT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Therapeutics Corporation (UTHR) и Catalent, Inc. (CTLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTHR или CTLT.

Корреляция

Корреляция между UTHR и CTLT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UTHR и CTLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Catalent, Inc. (CTLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.41%
217.56%
UTHR
CTLT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$13.31B

CTLT:

$11.52B

EPS

UTHR:

$24.65

CTLT:

-$2.28

Коэффициент PEG

UTHR:

1.43

CTLT:

529.00

Коэффициент P/S

UTHR:

4.63

CTLT:

2.61

Коэффициент P/B

UTHR:

2.03

CTLT:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$2.20B

CTLT:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$1.96B

CTLT:

$565.00M

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.18B

CTLT:

$346.00M

Доходность по периодам

UTHR

С начала года

-17.42%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-16.43%

1 год

24.60%

5 лет

21.66%

10 лет

6.22%

CTLT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и CTLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
CTLT
Ранг риск-скорректированной доходности CTLT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTLT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHR c CTLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UTHR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTHR: 0.75
CTLT: 1.67
Коэффициент Сортино UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTHR: 1.17
CTLT: 3.06
Коэффициент Омега UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTHR: 1.17
CTLT: 1.42
Коэффициент Кальмара UTHR, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTHR: 0.76
CTLT: 0.21
Коэффициент Мартина UTHR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTHR: 1.97
CTLT: 9.46

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
1.67
UTHR
CTLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и CTLT

Ни UTHR, ни CTLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UTHR и CTLT

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.93%
-55.41%
UTHR
CTLT

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и CTLT

United Therapeutics Corporation (UTHR) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Catalent, Inc. (CTLT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.59%
0
UTHR
CTLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и CTLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию