Сравнение UTHR с CTLT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UTHR с CTLT

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Therapeutics Corporation (UTHR) и Catalent, Inc. (CTLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTHR или CTLT.

Корреляция

Корреляция между UTHR и CTLT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTHR и CTLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Catalent, Inc. (CTLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UTHR

CTLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHR:

2.33

CTLT:

2.58

Коэф-т Сортино

UTHR:

3.05

CTLT:

4.35

Коэф-т Омега

UTHR:

1.43

CTLT:

1.66

Коэф-т Кальмара

UTHR:

2.62

CTLT:

0.75

Коэф-т Мартина

UTHR:

12.20

CTLT:

12.40

Индекс Язвы

UTHR:

5.34%

CTLT:

4.28%

Дневная вол-ть

UTHR:

27.95%

CTLT:

20.54%

Макс. просадка

UTHR:

-93.18%

CTLT:

-77.62%

Текущая просадка

UTHR:

-11.80%

CTLT:

-55.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$16.15B

CTLT:

$11.52B

EPS

UTHR:

$22.76

CTLT:

-$2.28

PEG коэффициент

UTHR:

1.43

CTLT:

529.00

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$2.14B

CTLT:

$3.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$1.91B

CTLT:

$794.00M

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.18B

CTLT:

$451.00M

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции UTHR превзошли акции CTLT по среднегодовой доходности: 9.89% против 8.59% соответственно.

UTHR

С начала года

2.49%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

9.11%

1 год

65.34%

5 лет

31.31%

10 лет

9.89%

CTLT

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

9.26%

1 год

28.45%

5 лет

0.86%

10 лет

8.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и CTLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTHR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHR c CTLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHR

CTLT

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTLT равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и CTLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UTHR

CTLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и CTLT

Ни UTHR, ни CTLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UTHR и CTLT

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки CTLT в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и CTLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UTHR

CTLT

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и CTLT

United Therapeutics Corporation (UTHR) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Catalent, Inc. (CTLT) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что UTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UTHR

CTLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и CTLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UTHR с CTLT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UTHR и CTLT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и CTLT

UTHR

CTLT

Сравнение UTHR c CTLT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и CTLT

Просадки

Сравнение просадок UTHR и CTLT

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и CTLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и CTLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество