Сравнение UTHR с CTLT
UTHR (United Therapeutics Corporation) and CTLT (Catalent, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UTHR in Biotechnology, CTLT in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTHR и CTLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UTHR
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 69.48%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- 16.80%
CTLT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTHR и CTLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 12.77% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 41.29% | -0.18% | -64.84% | 23.02% | 84.85% | 80.56% | -24.10% | 52.37% |
Correlation
The correlation between UTHR and CTLT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between UTHR and CTLT shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTHR:
$3.17B
CTLT:
$4.42B
UTHR:
$2.74B
CTLT:
$965.00M
UTHR:
$1.75B
CTLT:
$399.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. CTLT — Ранг доходности на риск
UTHR
CTLT
Сравнение UTHR c CTLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHR | CTLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHR | CTLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UTHR и CTLT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHR | CTLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и CTLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHR | CTLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и CTLT
Ни UTHR, ни CTLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTHR и CTLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UTHR and CTLT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UTHR и CTLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор