PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTF с DNP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTF с DNP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP).

Доходность

Сравнение доходности UTF и DNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTF и DNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		9.32%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		5.07%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-13.67%31.00%3.53%13.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTF:

$2.51B

DNP:

$3.87B

EPS

UTF:

$6.79

DNP:

$3.40

Коэффициент P/E

UTF:

3.81

DNP:

3.03

Коэффициент PEG

UTF:

0.03

DNP:

0.39

Коэффициент P/S

UTF:

6.47

DNP:

7.91

Коэффициент P/B

UTF:

0.88

DNP:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

UTF:

$387.16M

DNP:

$487.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTF:

$388.42M

DNP:

$127.31M

EBITDA (12 мес.)

UTF:

$765.72M

DNP:

$775.91M

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у DNP с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции DNP по среднегодовой доходности: 11.34% против 7.98% соответственно.

UTF

1 день
1.41%
1 месяц
-3.86%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.34%
1 год
10.91%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.34%

DNP

1 день
1.23%
1 месяц
-1.65%
С начала года
5.07%
6 месяцев
6.89%
1 год
12.58%
3 года*
6.08%
5 лет*
8.95%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

DNP Select Income Fund Inc.

Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с PCEFUTF с RNPUTF с ETVUTF с SPY
Часто сравнивают с DNP:
DNP с BUIDNP с DHSDNP с JEPIDNP с VTSMXDNP с SCHDDNP с SPYIDNP с JRS

Доходность на риск

UTF vs. DNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTF c DNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTFDNPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.99

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

6.04

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTF vs. DNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNP равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и DNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTFDNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.99

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.12

Корреляция

Корреляция между UTF и DNP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и DNP

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности DNP в 7.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.13%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.57%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%

Просадки

Сравнение просадок UTF и DNP

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и DNP.

Загрузка...

Показатели просадок

UTFDNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-48.49%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.38%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-24.31%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-39.56%

-12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.12%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-8.56%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

2.15%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и DNP

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP) имеют волатильность 4.56% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTFDNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.71%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

7.46%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

12.77%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

14.44%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

17.11%

+6.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и DNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и DNP Select Income Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
144.46M
153.97M
(UTF) Общая выручка
(DNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию