- ISIN
- US19248A1097
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.60B
- Enterprise Value
- $3.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.79
- Коэффициент P/E
- 3.95
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $387.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $388.42M
- EBITDA (12 мес.)
- $765.72M
- Годовой диапазон
- $23.42 - $27.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) прибавил 14.6% с начала года. По цене $27 за акцию UTF торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UTF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,363.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) показал доход в 14.60% с начала года и 11.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UTF составила 11.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 11.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UTF по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UTF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.90% | 5.38% | -3.86% | 5.25% | 0.09% | -0.48% | 14.60% | ||||||
| 2025 | 2.42% | 1.42% | 4.30% | 0.01% | 3.91% | 3.43% | -0.84% | 0.92% | -4.83% | -4.16% | 4.91% | -1.43% | 9.93% |
| 2024 | 3.70% | 0.47% | 8.76% | -2.62% | 4.72% | -4.60% | 9.08% | 2.95% | 5.09% | -2.90% | 5.01% | -7.75% | 22.37% |
| 2023 | 7.11% | -3.65% | 0.43% | -4.30% | -8.22% | 12.46% | -0.45% | -6.81% | -8.76% | 1.69% | 9.44% | -0.26% | -3.83% |
| 2022 | -4.14% | -0.15% | 7.97% | -6.13% | 3.68% | -8.61% | 9.51% | -2.73% | -12.31% | 3.22% | 5.63% | -3.44% | -9.60% |
| 2021 | 3.65% | -3.66% | 10.22% | 6.90% | -0.73% | -1.66% | -0.71% | 3.27% | -6.37% | 5.46% | -1.44% | 2.87% | 17.91% |
Метрики бенчмарка
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc has an annualized alpha of 4.48%, beta of 0.84, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 2004.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.44%) than losses (91.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.48%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 99.44%
- Участие в снижении
- 91.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTF имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UTF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.93 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 13.52 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.87 | $1.84 | $1.83 | $1.83 | $1.83 | $1.83 | $1.83 | $1.83 | $1.97 | $1.74 | $2.00 | $1.57 |
Дивидендный доход | 6.98% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.00 | $0.80 | ||||||
| 2025 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $1.84 |
| 2024 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.83 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.83 |
| 2022 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.83 |
| 2021 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.83 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc дивидендная доходность составляет 6.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc коэффициент выплат составляет 53.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc показал максимальную просадку в 72.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.
Текущая просадка Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.62%март 2009 г. | 1y 1mo | 3y 6mo | 4y 8moянв. 2008 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -52.53%март 2020 г. | 1mo 3d | 7mo 25d | 8mo 28dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.28%окт. 2023 г. | 1y 5mo | 10mo 8d | 2y 3moапр. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.21%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 5mo 12d | 1y 12moиюль 2014 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.14%дек. 2018 г. | 3mo 19d | 1mo 2d | 4mo 21dсент. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| UTF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.62% | -56.78% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -9.10% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -18.90% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -25.43% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.53% | -33.92% | -18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.74% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -10.72% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 1.97% | +3.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UTF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у UTF коэффициент P/E составляет 3.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UTF по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у UTF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UTF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у UTF коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UTF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у UTF коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UTF
Добавьте Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UTF