Сравнение DNP с BUI
DNP (DNP Select Income Fund Inc.) and BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, DNP returned 7.85%/yr vs 10.95%/yr for BUI. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DNP и BUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNP показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции DNP уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.95% соответственно.
DNP
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 11.71%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 7.85%
- Всё время*
- 6.19%
BUI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 13.02%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- 9.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.62M | $1.68M | $1.98M | |
| $6.47M | $7.10M | $7.27M |
Сравнение доходности по годам DNP и BUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 11.71% | 22.61% | 13.36% | -18.56% | 10.96% | 14.05% | -13.67% | 31.00% | 3.53% | 13.29% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 13.02% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
Correlation
The correlation between DNP and BUI is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г. | 0.36 |
The correlation between DNP and BUI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNP:
$4.03B
BUI:
$725.72M
DNP:
$4.13
BUI:
$5.78
DNP:
2.59
BUI:
4.73
DNP:
0.33
BUI:
0.14
DNP:
6.98
BUI:
4.42
DNP:
1.03
BUI:
1.11
DNP:
$576.43M
BUI:
$148.86M
DNP:
$530.75M
BUI:
$118.00M
DNP:
$1.11B
BUI:
$139.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNP vs. BUI — Ранг доходности на риск
DNP
BUI
Сравнение DNP c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNP | BUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.23 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 3.34 | +8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNP и BUI
Максимальная просадка DNP за все время составила -48.49%, примерно равная максимальной просадке BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNP и BUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNP | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.49% | -46.49% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -13.57% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -14.57% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -27.41% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -46.49% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -6.11% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -6.00% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 5.01% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNP и BUI
Текущая волатильность для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) составляет 2.48%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что DNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNP | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.26% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 11.28% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 15.41% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 17.02% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 21.80% | -4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNP и BUI
Дивидендная доходность DNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности BUI в 9.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.65% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 7.30% | 7.81% | 8.84% | 9.20% | 6.93% | 7.18% | 7.60% | 6.11% | 7.50% | 7.22% | 7.62% | 8.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNP и BUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DNP Select Income Fund Inc. и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNP and BUI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUI has higher volatility (3.26%) compared to DNP (2.48%). In terms of maximum drawdown, DNP dropped -48.49% vs BUI's -46.49%.
DNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNP и BUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор