Сравнение USPH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USPH или COST.
Основные характеристики
| USPH | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.84% | 40.78% |
| Дох-ть за 1 год | 5.07% | 59.26% |
| Дох-ть за 3 года | -1.26% | 22.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.37% | 27.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 23.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 5.92 |
| Коэф-т Мартина | 0.35 | 15.31 |
| Индекс Язвы | 15.20% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 32.44% | 19.56% |
| Макс. просадка | -67.21% | -53.39% |
| Текущая просадка | -34.31% | -2.11% |
Фундаментальные показатели
| USPH | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.39B | $413.11B |
| EPS | $0.88 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 104.66 | 56.13 |
| PEG коэффициент | 3.75 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $565.29M | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $119.37M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $55.99M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между USPH и COST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USPH и COST
С начала года, USPH показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 40.78%. За последние 10 лет акции USPH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.40% против 23.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USPH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPH и COST
Дивидендная доходность USPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности COST в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | 1.46% | 1.85% | 2.02% | 1.53% | 0.27% | 1.00% | 0.90% | 1.11% | 0.97% | 1.12% | 1.14% | 1.13% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.11% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок USPH и COST
Максимальная просадка USPH за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USPH и COST
U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что USPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USPH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Physical Therapy, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности