Сравнение USPH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности USPH и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | -4.16% | -9.88% | -2.97% | 16.98% | -13.67% | -19.48% | 5.52% | 12.81% | 43.09% | 4.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
USPH:
$2.31
COST:
$25.63
USPH:
32.17
COST:
38.88
USPH:
1.74
COST:
1.16
USPH:
$650.43M
COST:
$286.27B
USPH:
$149.69M
COST:
$19.33B
USPH:
$104.61M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, USPH показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции USPH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.53% против 22.28% соответственно.
USPH
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 5.53%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPH vs. COST — Ранг доходности на риск
USPH
COST
Сравнение USPH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.08 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 1.02 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между USPH и COST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPH и COST
Дивидендная доходность USPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | 2.43% | 2.31% | 1.98% | 1.85% | 2.02% | 1.53% | 0.27% | 1.00% | 0.90% | 1.11% | 0.97% | 1.12% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок USPH и COST
Максимальная просадка USPH за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPH и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.21% | -53.39% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -19.35% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.36% | -31.40% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.21% | -31.40% | -35.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.91% | -6.95% | -36.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.88% | -13.40% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 9.67% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPH и COST
U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что USPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.38% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 13.33% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 20.08% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.37% | 22.51% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 21.90% | +17.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USPH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Physical Therapy, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USPH и COST
USPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.13M при выручке в 169.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
USPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.77M при выручке в 169.68M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
USPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 169.68M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.