U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Physical Therapy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) показал доход в -3.44% с начала года и 6.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USPH составила 5.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 мая 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +59.5%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении USPH закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -29.1%.

U.S. Physical Therapy, Inc.: годовая альфа составляет 14.79%, бета — 0.80, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 01.06.1992.

• Эта акция участвовал в 119.53% роста S&P 500 Index и в 105.50% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

USPH имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность U.S. Physical Therapy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Physical Therapy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

U.S. Physical Therapy, Inc. показал максимальную просадку в 67.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка U.S. Physical Therapy, Inc. составляет 43.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей U.S. Physical Therapy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается U.S. Physical Therapy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.