U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) снизился на 19.7% с начала года. По цене $62 за акцию USPH торгуется на 33.8% ниже 52-недельного максимума в $94. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USPH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $569.

U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) показал доход в -19.71% с начала года и -14.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USPH составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 29 мая 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +59.5%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении USPH закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -29.1%.

U.S. Physical Therapy, Inc. has an annualized alpha of 13.79%, beta of 0.80, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 1992.

• This stock captured 114.71% of S&P 500 Index gains and 105.99% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

USPH имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность U.S. Physical Therapy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Physical Therapy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

U.S. Physical Therapy, Inc. показал максимальную просадку в 67.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка U.S. Physical Therapy, Inc. составляет 53.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей U.S. Physical Therapy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается U.S. Physical Therapy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.