PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USPH с THC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USPH с THC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Tenet Healthcare Corporation (THC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USPH или THC.

Корреляция

Корреляция между USPH и THC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USPH и THC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USPH:

-0.86

THC:

0.39

Коэф-т Сортино

USPH:

-1.32

THC:

0.97

Коэф-т Омега

USPH:

0.85

THC:

1.12

Коэф-т Кальмара

USPH:

-0.55

THC:

0.42

Коэф-т Мартина

USPH:

-1.40

THC:

1.31

Индекс Язвы

USPH:

20.36%

THC:

15.19%

Дневная вол-ть

USPH:

32.90%

THC:

43.39%

Макс. просадка

USPH:

-67.21%

THC:

-98.28%

Текущая просадка

USPH:

-45.46%

THC:

-28.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USPH:

$1.10B

THC:

$13.82B

EPS

USPH:

$1.84

THC:

$15.60

Коэффициент P/E

USPH:

39.26

THC:

9.54

Коэффициент PEG

USPH:

3.01

THC:

0.85

Коэффициент P/S

USPH:

1.65

THC:

0.67

Коэффициент P/B

USPH:

2.25

THC:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

USPH:

$515.67M

THC:

$20.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

USPH:

$92.72M

THC:

$9.71B

EBITDA (12 мес.)

USPH:

$66.09M

THC:

$4.44B

Доходность по периодам

С начала года, USPH показывает доходность -16.01%, что значительно ниже, чем у THC с доходностью 17.90%. За последние 10 лет акции USPH уступали акциям THC по среднегодовой доходности: 5.72% против 12.01% соответственно.

USPH

С начала года

-16.01%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

-21.25%

1 год

-28.03%

5 лет

2.29%

10 лет

5.72%

THC

С начала года

17.90%

1 месяц

13.55%

6 месяцев

-9.91%

1 год

16.56%

5 лет

50.25%

10 лет

12.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USPH и THC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USPH
Ранг риск-скорректированной доходности USPH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USPH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
THC
Ранг риск-скорректированной доходности THC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USPH c THC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USPH на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа THC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPH и THC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPH и THC

Дивидендная доходность USPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как THC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USPH
U.S. Physical Therapy, Inc.		2.39%1.98%1.85%2.02%1.53%0.27%1.00%0.90%1.11%0.97%1.12%1.14%
THC
Tenet Healthcare Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USPH и THC

Максимальная просадка USPH за все время составила -67.21%, что меньше максимальной просадки THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPH и THC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USPH и THC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USPH и THC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Physical Therapy, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
180.45M
5.22B
(USPH) Общая выручка
(THC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USPH и THC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности U.S. Physical Therapy, Inc. и Tenet Healthcare Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
18.0%
59.4%
(USPH) Валовая рентабельность
(THC) Валовая рентабельность
USPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.53M при выручке в 180.45M, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

THC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.10B при выручке в 5.22B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

USPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.54M при выручке в 180.45M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

THC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 943.00M при выручке в 5.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

USPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.44M при выручке в 180.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

THC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 5.22B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.