Сравнение USPH с THC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Tenet Healthcare Corporation (THC).
Доходность
Сравнение доходности USPH и THC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPH и THC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | -4.16% | -9.88% | -2.97% | 16.98% | -13.67% | -19.48% | 5.52% | 12.81% | 43.09% | 4.14% |
THC Tenet Healthcare Corporation | -4.25% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
Фундаментальные показатели
USPH:
$1.13B
THC:
$16.73B
USPH:
$2.31
THC:
$15.73
USPH:
32.17
THC:
12.09
USPH:
1.74
THC:
0.80
USPH:
2.37
THC:
3.96
USPH:
$650.43M
THC:
$21.31B
USPH:
$149.69M
THC:
$11.91B
USPH:
$104.61M
THC:
$4.47B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USPH показывает доходность -4.16%, а THC немного ниже – -4.25%. За последние 10 лет акции USPH уступали акциям THC по среднегодовой доходности: 5.53% против 20.74% соответственно.
USPH
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 5.53%
THC
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -19.08%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 47.39%
- 5 лет*
- 30.03%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPH vs. THC — Ранг доходности на риск
USPH
THC
Сравнение USPH c THC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPH | THC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.99 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.62 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.79 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 5.31 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPH | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.99 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.68 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между USPH и THC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPH и THC
Дивидендная доходность USPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как THC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | 2.43% | 2.31% | 1.98% | 1.85% | 2.02% | 1.53% | 0.27% | 1.00% | 0.90% | 1.11% | 0.97% | 1.12% |
THC Tenet Healthcare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPH и THC
Максимальная просадка USPH за все время составила -67.21%, что меньше максимальной просадки THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPH и THC.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPH | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.21% | -98.28% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -23.20% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.36% | -58.88% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.21% | -71.68% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.91% | -22.28% | -21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.88% | -51.67% | +27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 7.81% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPH и THC
Текущая волатильность для U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) составляет 5.41%, в то время как у Tenet Healthcare Corporation (THC) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что USPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPH | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 8.71% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 28.64% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 43.17% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.37% | 44.20% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 56.32% | -17.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USPH и THC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Physical Therapy, Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USPH и THC
USPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.13M при выручке в 169.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
USPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.77M при выручке в 169.68M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
USPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 169.68M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.