Сравнение USPH с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USPH или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между USPH и FXAIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USPH и FXAIX
Основные характеристики
USPH:
-0.93
FXAIX:
0.31
USPH:
-1.45
FXAIX:
0.57
USPH:
0.83
FXAIX:
1.08
USPH:
-0.59
FXAIX:
0.32
USPH:
-1.64
FXAIX:
1.43
USPH:
18.68%
FXAIX:
4.19%
USPH:
32.83%
FXAIX:
19.11%
USPH:
-67.21%
FXAIX:
-33.79%
USPH:
-50.34%
FXAIX:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, USPH показывает доходность -23.52%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции USPH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.70% против 11.49% соответственно.
USPH
-23.52%
-11.30%
-19.55%
-29.40%
0.14%
4.70%
FXAIX
-9.86%
-6.86%
-9.36%
6.81%
14.71%
11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USPH и FXAIX
USPH
FXAIX
Сравнение USPH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPH и FXAIX
Дивидендная доходность USPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FXAIX в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | 2.62% | 1.98% | 1.85% | 2.02% | 1.53% | 0.27% | 1.00% | 0.90% | 1.11% | 0.97% | 1.12% | 1.14% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок USPH и FXAIX
Максимальная просадка USPH за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPH и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USPH и FXAIX
Текущая волатильность для U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) составляет 10.89%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что USPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.