Сравнение USPH с WELL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USPH или WELL.TO.
Основные характеристики
| USPH | WELL.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.84% | 30.39% |
| Дох-ть за 1 год | 5.07% | 32.45% |
| Дох-ть за 3 года | -1.26% | -8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.37% | 29.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 64.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 0.35 | 1.71 |
| Индекс Язвы | 15.20% | 9.15% |
| Дневная вол-ть | 32.44% | 44.44% |
| Макс. просадка | -67.21% | -98.33% |
| Текущая просадка | -34.31% | -45.61% |
Фундаментальные показатели
| USPH | WELL.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.39B | CA$1.27B |
| EPS | $0.88 | CA$0.31 |
| Цена/прибыль | 104.66 | 16.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $565.29M | CA$705.96M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $119.37M | CA$276.58M |
| EBITDA (12 мес.) | $55.99M | CA$82.21M |
Корреляция
Корреляция между USPH и WELL.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USPH и WELL.TO
С начала года, USPH показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у WELL.TO с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции USPH уступали акциям WELL.TO по среднегодовой доходности: 10.40% против 64.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USPH c WELL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) и WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPH и WELL.TO
Дивидендная доходность USPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как WELL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | 1.46% | 1.85% | 2.02% | 1.53% | 0.27% | 1.00% | 0.90% | 1.11% | 0.97% | 1.12% | 1.14% | 1.13% |
WELL.TO WELL Health Technologies Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPH и WELL.TO
Максимальная просадка USPH за все время составила -67.21%, что меньше максимальной просадки WELL.TO в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPH и WELL.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USPH и WELL.TO
U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) с волатильностью 16.36%. Это указывает на то, что USPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USPH и WELL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Physical Therapy, Inc. и WELL Health Technologies Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности