Сравнение USOY с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
USOY и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 60.22% | -0.56% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.20% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 60.22%, что значительно выше, чем у COSW с доходностью 17.20%.
USOY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 34.04%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 55.39%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и COSW
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
USOY vs. COSW — Ранг доходности на риск
USOY
COSW
Сравнение USOY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.44 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между USOY и COSW составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и COSW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 64.71%, что больше доходности COSW в 12.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 64.71% | 104.32% | 48.60% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.26% | 4.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и COSW
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -12.17% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -3.28% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -4.05% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 25.36% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 25.36% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 25.36% | -2.99% |