PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.51% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий USBLX и PMAIX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.43

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.08

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.50

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

11.66

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.43

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.11

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.12

-0.32

Корреляция

Корреляция между USBLX и PMAIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и PMAIX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и PMAIX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-24.12%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-7.06%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-13.97%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-24.12%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-3.10%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.69%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и PMAIX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.29%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

4.18%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

7.19%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

7.20%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

7.58%

+1.48%