PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SA с WPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SA и WPM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SA с WPM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seabridge Gold Inc. (SA) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SA или WPM.

Доходность

Сравнение доходности SA и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seabridge Gold Inc. (SA) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SA:

-0.48

WPM:

1.71

Коэф-т Сортино

SA:

-0.35

WPM:

2.08

Коэф-т Омега

SA:

0.96

WPM:

1.28

Коэф-т Кальмара

SA:

-0.30

WPM:

2.86

Коэф-т Мартина

SA:

-0.75

WPM:

7.28

Индекс Язвы

SA:

30.41%

WPM:

7.25%

Дневная вол-ть

SA:

50.52%

WPM:

32.96%

Макс. просадка

SA:

-90.99%

WPM:

-86.74%

Текущая просадка

SA:

-68.31%

WPM:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SA:

$1.23B

WPM:

$39.37B

EPS

SA:

-$0.11

WPM:

$1.36

Коэффициент PEG

SA:

0.00

WPM:

2.40

Коэффициент P/S

SA:

0.00

WPM:

27.00

Коэффициент P/B

SA:

1.70

WPM:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

SA:

$0.00

WPM:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

SA:

-$96.00K

WPM:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

SA:

-$16.77M

WPM:

$1.04B

Доходность по периодам

С начала года, SA показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 54.88%. За последние 10 лет акции SA уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 6.38% против 17.79% соответственно.

SA

С начала года

7.54%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

-14.73%

1 год

-22.59%

3 года

-4.55%

5 лет

-4.58%

10 лет

6.38%

WPM

С начала года

54.88%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

39.74%

1 год

58.84%

3 года

29.63%

5 лет

16.50%

10 лет

17.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seabridge Gold Inc.

Wheaton Precious Metals Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SA и WPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SA
Ранг риск-скорректированной доходности SA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SA c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа WPM равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SA и WPM

SA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SA
Seabridge Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.74%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SA и WPM

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, примерно равная максимальной просадке WPM в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и WPM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SA и WPM

Seabridge Gold Inc. (SA) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеют волатильность 13.64% и 13.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SA и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seabridge Gold Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202120222023202420250
470.41M
(SA) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию