PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SA с WPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SA с WPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seabridge Gold Inc. (SA) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).

Доходность

Сравнение доходности SA и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seabridge Gold Inc. (SA) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SA и WPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SA
Seabridge Gold Inc.		2.40%159.33%-5.94%-3.58%-23.71%-21.74%52.46%4.46%17.08%38.65%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		16.59%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SA:

$3.16B

WPM:

$62.22B

EPS

SA:

-$0.52

WPM:

$3.26

Коэффициент P/B

SA:

2.81

WPM:

7.17

Общая выручка (12 мес.)

SA:

$0.00

WPM:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

SA:

-$57.95K

WPM:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

SA:

-$10.11M

WPM:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, SA показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции SA уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 10.09% против 25.24% соответственно.

SA

1 день
6.92%
1 месяц
-22.90%
С начала года
2.40%
6 месяцев
21.30%
1 год
164.63%
3 года*
32.76%
5 лет*
12.27%
10 лет*
10.09%

WPM

1 день
4.42%
1 месяц
-17.32%
С начала года
16.59%
6 месяцев
23.11%
1 год
79.28%
3 года*
43.03%
5 лет*
29.45%
10 лет*
25.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seabridge Gold Inc.

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с SA:
SA с USAUSA с FMV.DESA с NVDASA с GLDMSA с AAAUSA с CTGOSA с INDA
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

SA vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SA
Ранг доходности на риск SA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SA c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seabridge Gold Inc. (SA) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.79

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.07

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.52

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.31

9.46

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SA vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SA на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа WPM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SA и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.79

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.86

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.75

-0.58

Корреляция

Корреляция между SA и WPM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SA и WPM

SA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SA
Seabridge Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.50%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SA и WPM

Максимальная просадка SA за все время составила -90.99%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SA и WPM.

Загрузка...

Показатели просадок

SAWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.99%

-48.64%

-42.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.92%

-30.84%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-43.29%

-12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.10%

-48.64%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-17.32%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.55%

-18.86%

-32.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

8.23%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SA и WPM

Seabridge Gold Inc. (SA) имеет более высокую волатильность в 23.35% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что SA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.35%

16.58%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.67%

37.24%

+13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.58%

44.61%

+15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.79%

34.45%

+15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.15%

36.83%

+14.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SA и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seabridge Gold Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
878.01M
(SA) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию