Сравнение USAR с ARA.TO
USAR (USA Rare Earth, Inc) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, USAR returned 66.09% vs 318.81% for ARA.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAR и ARA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USAR торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 84.79%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 99.20%.
USAR
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 84.79%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 66.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARA.TO
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 99.20%
- 6 месяцев
- 97.63%
- 1 год
- 318.81%
- 3 года*
- 107.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAR и ARA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 84.79% | 16.32% |
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 99.20% | 344.16% |
Correlation
The correlation between USAR and ARA.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
USAR:
-$4.85
ARA.TO:
-$0.05
USAR:
$319.83M
ARA.TO:
$0.00
USAR:
$253.66M
ARA.TO:
-$1.03M
USAR:
-$324.99M
ARA.TO:
-$9.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск
USAR
ARA.TO
Сравнение USAR c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | ARA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 6.88 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 14.22 | -13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAR и ARA.TO
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки ARA.TO в -86.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и ARA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -86.91% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -52.99% | -16.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.15% | -17.68% | -25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -61.47% | +20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.21% | 25.57% | +16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и ARA.TO
USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 35.87% по сравнению с Aclara Resources Inc. (ARA.TO) с волатильностью 22.56%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | ARA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.87% | 22.56% | +13.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.93% | 63.61% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.13% | 112.06% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.43% | 91.57% | +66.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.43% | 91.57% | +66.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и ARA.TO
Ни USAR, ни ARA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAR и ARA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAR and ARA.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USAR и ARA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор