PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с HSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARA.TO с HSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and HSHP (Himalaya Shipping Ltd.) are both stocks. ARA.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while HSHP operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, ARA.TO returned 114.21%/yr vs 46.73%/yr for HSHP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и HSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Himalaya Shipping Ltd. (HSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как HSHP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSHP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 113.89%, что значительно выше, чем у HSHP с доходностью 63.70%.

ARA.TO

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.91%
С начала года
113.89%
6 месяцев
72.39%
1 год
477.50%
3 года*
114.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSHP

1 день
-1.51%
1 месяц
4.43%
С начала года
63.70%
6 месяцев
47.56%
1 год
157.11%
3 года*
46.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и HSHP

2026 (YTD)2025202420232022
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		113.89%380.00%-10.00%56.25%6.67%
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		63.70%87.10%-16.96%34.10%-2.44%

Correlation

The correlation between ARA.TO and HSHP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARA.TO:

CA$1.02B

HSHP:

$675.17M

EPS

ARA.TO:

-CA$0.05

HSHP:

$0.63

Коэффициент P/B

ARA.TO:

6.71

HSHP:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

ARA.TO:

CA$0.00

HSHP:

$143.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$1.03M

HSHP:

$98.40M

EBITDA (12 мес.)

ARA.TO:

-CA$9.35M

HSHP:

$101.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

Himalaya Shipping Ltd.

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с ELEZYARA.TO с ASNDARA.TO с AUARA.TO с APLDARA.TO с AXIAARA.TO с BE
Часто сравнивают с HSHP:
HSHP с SPYHSHP с NVDAHSHP с ASNDHSHP с CORHSHP с APLDHSHP с AIVIHSHP с NVS

Доходность на риск

ARA.TO vs. HSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HSHP
Ранг доходности на риск HSHP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSHP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSHP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSHP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSHP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSHP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c HSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и Himalaya Shipping Ltd. (HSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARA.TOHSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
4.03

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.27

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.93

10.49

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.00

24.04

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARA.TO vs. HSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 4.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSHP равному 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и HSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARA.TOHSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

4.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.95

-0.65

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и HSHP

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, что больше максимальной просадки HSHP в -50.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и HSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOHSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-50.08%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-15.07%

-38.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-50.08%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-9.23%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.30%

-14.00%

-43.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

6.56%

+18.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и HSHP

Aclara Resources Inc. (ARA.TO) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOHSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

16.58%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.37%

31.58%

+31.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.95%

39.28%

+73.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.27%

42.02%

+49.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.27%

42.02%

+49.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и HSHP

ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.

ПозицияTTM20252024
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		4.04%3.57%9.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARA.TO и HSHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и Himalaya Shipping Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M202220232024202520260
33.60M
(ARA.TO) Общая выручка
(HSHP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARA.TO значения в CAD, HSHP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and HSHP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и HSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор