Сравнение URTRX с USAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и USAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и USAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 6.26% | 156.06% | 10.76% | 6.73% | -11.80% | -10.14% | 25.85% | 42.97% | -12.26% | 9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 7.49% против 16.40% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
USAGX
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 96.22%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и USAGX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.
Доходность на риск
URTRX vs. USAGX — Ранг доходности на риск
URTRX
USAGX
Сравнение URTRX c USAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | USAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.27 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.50 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.28 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 12.04 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | USAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.27 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.50 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.19 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и USAGX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и USAGX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности USAGX в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 0.23% | 0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.95% | 0.84% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и USAGX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и USAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | USAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -80.89% | +46.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -30.12% | +23.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -45.72% | +26.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -51.03% | +27.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -20.48% | +16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -43.17% | +38.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 8.19% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и USAGX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | USAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 17.28% | -13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 35.61% | -30.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 43.15% | -34.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 32.19% | -22.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 32.80% | -22.47% |