- ISIN
- US9032871009
- CUSIP
- 903287100
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 14 авг. 1984 г.
- Категория
- Precious Metals
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции USAGX — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USAGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,302.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) показал доход в 0.85% с начала года и 61.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAGX составила 13.25%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
USAA Precious Metals and Minerals Fund
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- 40.75%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USAGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +52.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -41.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении USAGX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.15% | 22.42% | -20.48% | -3.83% | 0.59% | -1.88% | 0.85% | ||||||
| 2025 | 14.92% | 2.77% | 16.77% | 7.66% | 2.93% | 2.54% | -2.81% | 22.07% | 20.54% | -4.74% | 15.20% | 4.12% | 156.06% |
| 2024 | -9.00% | -6.27% | 19.38% | 3.99% | 5.11% | -2.70% | 10.37% | 3.94% | 2.51% | 1.99% | -6.52% | -8.77% | 10.76% |
| 2023 | 11.52% | -14.07% | 16.62% | 3.78% | -7.92% | -2.98% | 3.55% | -6.34% | -7.99% | 4.44% | 10.15% | 0.34% | 6.73% |
| 2022 | -6.21% | 11.70% | 10.02% | -7.48% | -8.94% | -14.11% | -5.39% | -8.75% | 0.52% | 0.15% | 19.42% | 1.89% | -11.80% |
| 2021 | -5.20% | -9.10% | 3.71% | 6.14% | 13.47% | -13.60% | 3.08% | -6.52% | -9.42% | 8.28% | 0.49% | 1.74% | -10.14% |
Метрики бенчмарка
USAA Precious Metals and Minerals Fund has an annualized alpha of 6.91%, beta of 0.39, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 1984.
- This fund participated in 53.95% of S&P 500 Index downside but only 48.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.91%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 48.92%
- Участие в снижении
- 53.95%
Комиссия
Комиссия USAGX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USAGX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.93 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 13.52 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Precious Metals and Minerals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.42 | $0.15 | $0.16 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
Дивидендный доход | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.95% | 0.84% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Precious Metals and Minerals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Precious Metals and Minerals Fund показал максимальную просадку в 80.89%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2422 торговые сессии.
Текущая просадка USAA Precious Metals and Minerals Fund составляет 24.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -80.89%янв. 2016 г. | 4y 4mo | 9y 7mo | 14yсент. 2011 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -77.67%авг. 1998 г. | 10y 11mo | 5y 1mo | 16y 27dсент. 1987 г. - окт. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -70.90%окт. 2008 г. | 7mo 14d | 1y 20d | 1y 8moмарт 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок 1985 года1985 | -41.50%нояб. 1985 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moсент. 1984 г. - янв. 1987 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -30.64%май 2004 г. | 5mo 9d | 1y 4mo | 1y 10moдек. 2003 г. - сент. 2005 г. |
Показатели просадок
| USAGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -56.78% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -9.10% | -21.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.12% | -18.90% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.72% | -25.43% | -20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -33.92% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.52% | -0.74% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.08% | -10.72% | -32.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 1.97% | +9.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USAGX
Добавьте USAA Precious Metals and Minerals Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USAGX