- ISIN
- US9032871009
- CUSIP
- 903287100
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 14 авг. 1984 г.
- Категория
- Precious Metals
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) снизился на 5.4% с начала года. Текущая цена акции USAGX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USAGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,396.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) показал доход в -5.41% с начала года и 51.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAGX составила 11.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
USAA Precious Metals and Minerals Fund
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- 51.88%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 19.10%
- 10 лет*
- 11.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность USAGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +52.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -41.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении USAGX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.15% | 22.42% | -20.48% | -3.83% | 0.59% | -7.97% | -5.41% | ||||||
| 2025 | 14.92% | 2.77% | 16.77% | 7.66% | 2.93% | 2.54% | -2.81% | 22.07% | 20.54% | -4.74% | 15.20% | 4.12% | 156.06% |
| 2024 | -9.00% | -6.27% | 19.38% | 3.99% | 5.11% | -2.70% | 10.37% | 3.94% | 2.51% | 1.99% | -6.52% | -8.77% | 10.76% |
| 2023 | 11.52% | -14.07% | 16.62% | 3.78% | -7.92% | -2.98% | 3.55% | -6.34% | -7.99% | 4.44% | 10.15% | 0.34% | 6.73% |
| 2022 | -6.21% | 11.70% | 10.02% | -7.48% | -8.94% | -14.11% | -5.39% | -8.75% | 0.52% | 0.15% | 19.42% | 1.89% | -11.80% |
| 2021 | -5.20% | -9.10% | 3.71% | 6.14% | 13.47% | -13.60% | 3.08% | -6.52% | -9.42% | 8.28% | 0.49% | 1.74% | -10.14% |
Метрики бенчмарка
USAA Precious Metals and Minerals Fund has an annualized alpha of 6.75%, beta of 0.39, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 1984.
- This fund participated in 55.07% of S&P 500 Index downside but only 49.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.75%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 49.16%
- Участие в снижении
- 55.07%
Комиссия
Комиссия USAGX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USAGX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.46 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 10.92 | -6.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Precious Metals and Minerals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.42 | $0.15 | $0.16 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
Дивидендный доход | 0.25% | 0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.95% | 0.84% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Precious Metals and Minerals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Precious Metals and Minerals Fund показал максимальную просадку в 80.89%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2422 торговые сессии.
Текущая просадка USAA Precious Metals and Minerals Fund составляет 29.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -80.89%янв. 2016 г. | 4y 4mo | 9y 7mo | 14yсент. 2011 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -77.67%авг. 1998 г. | 10y 11mo | 5y 1mo | 16y 27dсент. 1987 г. - окт. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -70.90%окт. 2008 г. | 7mo 14d | 1y 20d | 1y 8moмарт 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок 1985 года1985 | -41.50%нояб. 1985 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moсент. 1984 г. - янв. 1987 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.13%июнь 2026 г. | 3mo 10d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| USAGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -56.78% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.13% | -9.10% | -27.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.13% | -18.90% | -17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.72% | -25.43% | -20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -33.92% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -3.21% | -25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.06% | -10.71% | -32.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 2.04% | +11.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USAGX
Добавьте USAA Precious Metals and Minerals Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USAGX