- ISIN
- US9032871009
- CUSIP
- 903287100
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 14 авг. 1984 г.
- Категория
- Precious Metals
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) снизился на 9.5% с начала года. Текущая цена акции USAGX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USAGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,306.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) показал доход в -9.50% с начала года и 38.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAGX составила 10.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
USAA Precious Metals and Minerals Fund
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -20.85%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- 38.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 10.23%
- Всё время*
- 5.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USAGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +52.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -41.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении USAGX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.15% | 22.42% | -20.48% | -3.83% | 0.59% | -14.66% | -1.28% | 4.51% | -9.50% | ||||
| 2025 | 14.92% | 2.77% | 16.77% | 7.66% | 2.93% | 2.54% | -2.81% | 22.07% | 20.54% | -4.74% | 15.20% | 4.12% | 156.06% |
| 2024 | -9.00% | -6.27% | 19.38% | 3.99% | 5.11% | -2.70% | 10.37% | 3.94% | 2.51% | 1.99% | -6.52% | -8.77% | 10.76% |
| 2023 | 11.52% | -14.07% | 16.62% | 3.78% | -7.92% | -2.98% | 3.55% | -6.34% | -7.99% | 4.44% | 10.15% | 0.34% | 6.73% |
| 2022 | -6.21% | 11.70% | 10.02% | -7.48% | -8.94% | -14.11% | -5.39% | -8.75% | 0.52% | 0.15% | 19.42% | 1.89% | -11.80% |
| 2021 | -5.20% | -9.10% | 3.71% | 6.14% | 13.47% | -13.60% | 3.08% | -6.52% | -9.42% | 8.28% | 0.49% | 1.74% | -10.14% |
Метрики бенчмарка
USAA Precious Metals and Minerals Fund has an annualized alpha of 6.59%, beta of 0.40, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 1984.
- This fund participated in 56.37% of S&P 500 Index downside but only 49.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.59%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 49.42%
- Участие в снижении
- 56.37%
Комиссия
Комиссия USAGX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USAGX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.50 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 10.58 | -8.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Precious Metals and Minerals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.42 | $0.15 | $0.16 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
Дивидендный доход | 0.26% | 0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.95% | 0.84% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Precious Metals and Minerals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA Precious Metals and Minerals Fund показал максимальную просадку в 80.89%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2422 торговые сессии.
Текущая просадка USAA Precious Metals and Minerals Fund составляет 32.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.89%янв. 2016 г. | 4y 4mo | 9y 7mo | 14yсент. 2011 г. - сент. 2025 г. | — |
-77.67%авг. 1998 г. | 10y 11mo | 5y 1mo | 16y 27dсент. 1987 г. - окт. 2003 г. | — |
-70.90%окт. 2008 г. | 7mo 14d | 1y 20d | 1y 8moмарт 2008 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.50%нояб. 1985 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moсент. 1984 г. - янв. 1987 г. | — |
-38.32%июль 2026 г. | 4mo 20d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| USAGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -56.78% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -9.10% | -29.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -18.90% | -19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.72% | -25.43% | -20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -33.92% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -0.17% | -32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.03% | -10.69% | -32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 2.14% | +15.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USAGX
Добавьте USAA Precious Metals and Minerals Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USAGX