Сравнение UROY с TGB
UROY (Uranium Royalty Corp) and TGB (Taseko Mines Limited) are both stocks. UROY operates in Uranium (Energy), while TGB operates in Copper (Basic Materials). Over the past 5 years, UROY returned 2.95%/yr vs 31.11%/yr for TGB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UROY и TGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UROY показывает доходность -20.62%, что значительно ниже, чем у TGB с доходностью 19.79%.
UROY
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -6.33%
- 6 месяцев
- -36.43%
- С начала года
- -20.62%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
TGB
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -8.75%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 109.91%
- 3 года*
- 66.08%
- 5 лет*
- 31.11%
- 10 лет*
- 26.98%
Сравнение доходности по годам UROY и TGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UROY Uranium Royalty Corp | -20.62% | 61.64% | -18.89% | 13.92% | -35.07% | 8.96% |
TGB Taseko Mines Limited | 19.79% | 191.75% | 38.57% | -4.76% | -28.29% | 1.99% |
Correlation
The correlation between UROY and TGB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
UROY:
$411.62M
TGB:
$2.48B
UROY:
CA$0.03
TGB:
CA$0.04
UROY:
123.04
TGB:
213.71
UROY:
9.88
TGB:
4.28
UROY:
1.47
TGB:
4.27
UROY:
CA$54.63M
TGB:
CA$768.31M
UROY:
CA$9.68M
TGB:
CA$240.15M
UROY:
CA$5.26M
TGB:
CA$244.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UROY vs. TGB — Ранг доходности на риск
UROY
TGB
Сравнение UROY c TGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Royalty Corp (UROY) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UROY | TGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.12 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 7.68 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UROY и TGB
Максимальная просадка UROY за все время составила -74.57%, что меньше максимальной просадки TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UROY и TGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UROY | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.57% | -98.58% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.20% | -35.47% | -16.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.73% | -44.26% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.57% | -61.92% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.38% | -50.69% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.63% | -81.26% | +33.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 14.37% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UROY и TGB
Текущая волатильность для Uranium Royalty Corp (UROY) составляет 14.68%, в то время как у Taseko Mines Limited (TGB) волатильность равна 24.32%. Это указывает на то, что UROY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UROY | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 24.32% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.81% | 54.62% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.30% | 66.87% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.08% | 63.37% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.31% | 66.08% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UROY и TGB
Ни UROY, ни TGB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UROY и TGB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Royalty Corp и Taseko Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UROY и TGB
UROY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила о валовой прибыли в 4.19M при выручке в 16.69M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
TGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 81.37M при выручке в 234.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
UROY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила об операционной прибыли в 2.93M при выручке в 16.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
TGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 66.76M при выручке в 234.55M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
UROY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 16.69M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
TGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 16.89M при выручке в 234.55M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
UROY and TGB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGB has higher volatility (24.32%) compared to UROY (14.68%). In terms of maximum drawdown, UROY dropped -74.57% vs TGB's -98.58%.
TGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UROY и TGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор