Сравнение URI с PG
URI (United Rentals, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. URI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, URI returned 31.88%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URI и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 31.88% против 8.96% соответственно.
URI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 11.77%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 31.84%
- 1 год
- 55.90%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 29.54%
- 10 лет*
- 31.88%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам URI и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 33.31% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between URI and PG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г. | 0.17 |
The correlation between URI and PG shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URI:
$52.01
PG:
$5.23
URI:
20.66
PG:
28.63
URI:
0.99
PG:
7.00
URI:
3.16
PG:
4.20
URI:
$16.37B
PG:
$86.72B
URI:
$5.93B
PG:
$43.64B
URI:
$5.85B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. PG — Ранг доходности на риск
URI
PG
Сравнение URI c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URI | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.37 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | -0.68 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URI и PG
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URI | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -54.25% | -39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -15.52% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.03% | -21.15% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -23.77% | -16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -23.77% | -39.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -13.29% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.54% | -12.16% | -24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 8.80% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и PG
United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URI | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 6.99% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.70% | 15.01% | +19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.83% | 18.78% | +23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.88% | 17.82% | +21.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.39% | 19.05% | +23.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и PG
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
URI United Rentals, Inc. | 0.70% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и PG
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
URI and PG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URI has higher volatility (9.85%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, URI dropped -93.69% vs PG's -54.25%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URI и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор