Сравнение URG с TGB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ur-Energy Inc. (URG) и Taseko Mines Limited (TGB).
Доходность
Сравнение доходности URG и TGB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URG и TGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG Ur-Energy Inc. | 3.60% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 36.14% | -9.46% | -4.92% | 28.71% |
TGB Taseko Mines Limited | 19.61% | 191.75% | 38.57% | -4.76% | -28.29% | 55.30% | 175.00% | 1.48% | -79.70% | 173.38% |
Фундаментальные показатели
URG:
$544.56M
TGB:
$2.37B
URG:
-$0.20
TGB:
-$0.09
URG:
19.59
TGB:
3.31
URG:
7.03
TGB:
3.05
URG:
$27.21M
TGB:
$672.90M
URG:
-$17.73M
TGB:
$175.15M
URG:
-$70.31M
TGB:
$159.70M
Доходность по периодам
С начала года, URG показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у TGB с доходностью 19.61%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям TGB по среднегодовой доходности: 10.96% против 28.81% соответственно.
URG
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- -18.18%
- 1 год
- 117.56%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 10.96%
TGB
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 61.58%
- 1 год
- 195.63%
- 3 года*
- 59.77%
- 5 лет*
- 30.19%
- 10 лет*
- 28.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URG vs. TGB — Ранг доходности на риск
URG
TGB
Сравнение URG c TGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URG | TGB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.97 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.15 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 5.70 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 17.80 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URG | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.97 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между URG и TGB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URG и TGB
Ни URG, ни TGB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок URG и TGB
Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и TGB.
Загрузка...
Показатели просадок
| URG | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -98.58% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.71% | -35.47% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -65.27% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.30% | -90.76% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.96% | -50.76% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.73% | -81.57% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.41% | 11.36% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности URG и TGB
Ur-Energy Inc. (URG) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Taseko Mines Limited (TGB) с волатильностью 21.59%. Это указывает на то, что URG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URG | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 21.59% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.91% | 49.36% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.75% | 66.40% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 62.65% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.19% | 65.92% | +0.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URG и TGB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Taseko Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности