Сравнение URBN с LRN
URBN (Urban Outfitters, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, URBN returned 11.50%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URBN и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URBN показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции URBN уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 11.50% против 23.80% соответственно.
URBN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.50%
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам URBN и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | 2.31% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -5.31% | 23.10% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between URBN and LRN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
URBN:
$6.84B
LRN:
$4.65B
URBN:
$5.18
LRN:
$9.68
URBN:
14.85
LRN:
10.10
URBN:
0.63
LRN:
0.25
URBN:
1.11
LRN:
1.86
URBN:
2.62
LRN:
2.83
URBN:
$6.32B
LRN:
$2.54B
URBN:
$2.27B
LRN:
$972.24M
URBN:
$603.32M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URBN vs. LRN — Ранг доходности на риск
URBN
LRN
Сравнение URBN c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URBN | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.49 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.74 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URBN и LRN
Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, примерно равная максимальной просадке LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URBN | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -81.41% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -64.07% | +37.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -64.07% | +35.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.36% | -64.07% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | -64.07% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -42.46% | +35.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.55% | -36.27% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 42.11% | -28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности URBN и LRN
Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что URBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URBN | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 8.21% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 24.17% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 66.70% | -23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 51.40% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 49.22% | -0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URBN и LRN
Ни URBN, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URBN и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Outfitters, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URBN и LRN
URBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
URBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
URBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
URBN and LRN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URBN has higher volatility (10.59%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs LRN's -81.41%.
URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URBN и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор