Сравнение URBN с BRK-B
URBN (Urban Outfitters, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, URBN returned 11.50%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URBN и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URBN показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции URBN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.50% против 13.22% соответственно.
URBN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.50%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам URBN и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBN Urban Outfitters, Inc. | 2.31% | 37.14% | 53.77% | 49.64% | -18.77% | 14.69% | -7.81% | -16.36% | -5.31% | 23.10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between URBN and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.24 |
The correlation between URBN and BRK-B shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URBN:
$6.84B
BRK-B:
$1.06T
URBN:
$5.18
BRK-B:
$33.62
URBN:
14.85
BRK-B:
14.55
URBN:
0.63
BRK-B:
0.56
URBN:
1.11
BRK-B:
2.81
URBN:
2.62
BRK-B:
1.45
URBN:
$6.32B
BRK-B:
$375.39B
URBN:
$2.27B
BRK-B:
$94.36B
URBN:
$603.32M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URBN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
URBN
BRK-B
Сравнение URBN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Outfitters, Inc. (URBN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URBN | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.02 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.05 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URBN и BRK-B
Максимальная просадка URBN за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URBN и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URBN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -53.86% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -9.42% | -16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -14.95% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.36% | -26.58% | -29.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | -29.57% | -44.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -9.36% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.55% | -11.07% | -21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 4.53% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности URBN и BRK-B
Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что URBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URBN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 3.95% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 10.78% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 14.38% | +29.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 17.12% | +30.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.75% | 19.44% | +29.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URBN и BRK-B
Ни URBN, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URBN и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Outfitters, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URBN и BRK-B
URBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
URBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
URBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
URBN and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URBN has higher volatility (10.59%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, URBN dropped -83.96% vs BRK-B's -53.86%.
URBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URBN и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор