PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAN с SPAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM).

URAN и SPAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URAN и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и SPAM

2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		-4.48%4.86%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у SPAM с доходностью -4.48%.

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAM

1 день
1.49%
1 месяц
2.03%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-16.53%
1 год
2.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с XSWSPAM с CYBR

Сравнение комиссий URAN и SPAM

И URAN, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.

URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
SPAM
Themes Cybersecurity ETF

Доходность на риск

URAN vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANSPAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.10

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.33

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.14

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

0.35

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SPAM равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANSPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.10

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.30

+0.71

Корреляция

Корреляция между URAN и SPAM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и SPAM

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SPAM в 0.51%

TTM20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.51%0.49%0.13%

Просадки

Сравнение просадок URAN и SPAM

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и SPAM.

Загрузка...

Показатели просадок

URANSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-24.02%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-24.02%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-18.92%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.39%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

9.86%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и SPAM

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Themes Cybersecurity ETF (SPAM) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

8.17%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

19.22%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

26.78%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

23.51%

+15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

23.51%

+15.70%