Сравнение URAN с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
URAN и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAN и ICLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAN и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 6.65% | 49.05% | 4.09% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 11.08%.
URAN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAN и ICLN
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.
Доходность на риск
URAN vs. ICLN — Ранг доходности на риск
URAN
ICLN
Сравнение URAN c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.38 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.01 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 5.60 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 15.65 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.38 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.12 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между URAN и ICLN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и ICLN
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности ICLN в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.40% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок URAN и ICLN
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и ICLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAN | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -87.15% | +55.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -11.22% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -50.31% | +31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -66.84% | +56.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 4.01% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и ICLN
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAN | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 10.23% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 20.47% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 26.14% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 27.16% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 27.04% | +12.17% |