Сравнение URAN с CZAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR).
URAN и CZAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URAN и CZAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URAN и CZAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 6.65% | 49.05% | 4.09% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -4.21% | 13.32% | -1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у CZAR с доходностью -4.21%.
URAN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CZAR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URAN и CZAR
И URAN, и CZAR имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
URAN vs. CZAR — Ранг доходности на риск
URAN
CZAR
Сравнение URAN c CZAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | CZAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.36 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.62 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.59 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 2.10 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.36 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.63 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между URAN и CZAR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и CZAR
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности CZAR в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.40% | 2.56% | 0.21% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.53% | 1.47% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок URAN и CZAR
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и CZAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| URAN | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -13.38% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -10.29% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -6.86% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -2.06% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 2.90% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и CZAR
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URAN | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 4.82% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 9.72% | +21.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 15.91% | +24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 15.25% | +23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.21% | 15.25% | +23.96% |