- Дата делистинга
- 28 июл. 2026 г.
- Эмитент
- Themes
- Дата выпуска
- 12 дек. 2023 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CZAR
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) показал доход в 3.33% с начала года и 6.58% за последние 12 месяцев.
Themes Natural Monopoly ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CZAR по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | -0.40% | -4.94% | 4.59% | -0.61% | -1.66% | 6.03% | 3.33% | |||||
| 2025 | 3.35% | 1.56% | -2.52% | 1.48% | 2.64% | 4.11% | -1.08% | 1.83% | 1.70% | -1.18% | 0.05% | 0.82% | 13.32% |
| 2024 | 0.43% | 3.55% | 2.55% | -5.10% | 1.69% | 2.91% | 3.05% | 2.57% | 1.53% | -2.45% | 4.73% | -4.47% | 10.92% |
| 2023 | 3.83% | 3.83% |
Метрики бенчмарка
Themes Natural Monopoly ETF has an annualized alpha of -0.53%, beta of 0.68, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2023.
- This ETF participated in 54.53% of S&P 500 Index downside but only 54.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.53%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 54.42%
- Участие в снижении
- 54.53%
Комиссия
Комиссия CZAR составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CZAR имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.50 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 10.58 | -8.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Themes Natural Monopoly ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.42% | 1.47% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes Natural Monopoly ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2024 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Themes Natural Monopoly ETF показал максимальную просадку в 13.38%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.38%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 5d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.54%март 2026 г. | 1mo 14d | 4mo 3d | 5mo 17dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-6.77%май 2024 г. | 1mo 18d | 2mo 7d | 3mo 25dмарт 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-6.09%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 1mo 4d | 2mo 6dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-5.78%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 23d | 2mo 16dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CZAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -56.78% | +43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.10% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -10.69% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.14% | +1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CZAR
Добавьте Themes Natural Monopoly ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CZAR