Сравнение URA с URNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ).
URA и URNJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. URNJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URA и URNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и URNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 26.85% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 18.53% | 45.35% | -18.34% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у URNJ с доходностью 18.53%.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
URNJ
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 125.27%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и URNJ
URA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.
Доходность на риск
URA vs. URNJ — Ранг доходности на риск
URA
URNJ
Сравнение URA c URNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | URNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.99 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.57 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 3.60 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 8.82 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.99 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.34 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между URA и URNJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и URNJ
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности URNJ в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 5.55% | 6.58% | 4.33% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URA и URNJ
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и URNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -59.21% | -34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -34.13% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -26.12% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -20.93% | -54.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 13.94% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и URNJ
Текущая волатильность для Global X Uranium ETF (URA) составляет 14.44%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что URA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 19.04% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 47.83% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 63.34% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 53.22% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 53.22% | -16.00% |