Сравнение UPXI с TSLA
UPXI (Upexi Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UPXI returned -60.66%/yr vs 12.74%/yr for TSLA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPXI и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPXI показывает доходность -49.95%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
UPXI
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -11.65%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -49.95%
- 1 год
- -88.42%
- 3 года*
- -72.98%
- 5 лет*
- -60.66%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам UPXI и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPXI Upexi Inc. | -49.95% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -19.60% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 60.95% |
Correlation
The correlation between UPXI and TSLA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.17 |
Over the past year, UPXI and TSLA have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UPXI:
$61.76M
TSLA:
$1.47T
UPXI:
-$3.19
TSLA:
$1.10
UPXI:
2.30
TSLA:
14.12
UPXI:
$26.14M
TSLA:
$97.88B
UPXI:
$22.60M
TSLA:
$18.66B
UPXI:
-$52.70M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPXI vs. TSLA — Ранг доходности на риск
UPXI
TSLA
Сравнение UPXI c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upexi Inc. (UPXI) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPXI | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.72 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.57 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPXI и TSLA
Максимальная просадка UPXI за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPXI и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPXI | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -73.63% | -26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.39% | -29.93% | -63.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.76% | -53.77% | -44.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.63% | -73.63% | -26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -20.17% | -79.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.30% | -22.69% | -50.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.47% | 13.77% | +56.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPXI и TSLA
Upexi Inc. (UPXI) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что UPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPXI | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.44% | 16.68% | +12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.74% | 31.12% | +63.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.89% | 44.69% | +90.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.55% | 59.29% | +143.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.42% | 59.24% | +143.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPXI и TSLA
Ни UPXI, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPXI и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upexi Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPXI and TSLA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPXI has higher volatility (29.44%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, UPXI dropped -99.64% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPXI и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор