PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPXI с ADMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UPXI с ADMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upexi Inc. (UPXI) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA).

Доходность

Сравнение доходности UPXI и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upexi Inc. (UPXI) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPXI и ADMA

2026 (YTD)20252024202320222021
UPXI
Upexi Inc.		-41.22%-52.14%-84.87%-61.33%-25.37%-28.21%
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-50.05%6.36%279.42%16.49%175.18%-14.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPXI:

$60.07M

ADMA:

$2.22B

EPS

UPXI:

-$2.35

ADMA:

$0.60

Коэффициент P/S

UPXI:

2.09

ADMA:

4.39

Коэффициент P/B

UPXI:

1.23

ADMA:

4.65

Общая выручка (12 мес.)

UPXI:

$24.74M

ADMA:

$510.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

UPXI:

$19.96M

ADMA:

$292.77M

EBITDA (12 мес.)

UPXI:

-$115.97M

ADMA:

$195.35M

Доходность по периодам

С начала года, UPXI показывает доходность -41.22%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -50.05%.

UPXI

1 день
0.19%
1 месяц
12.22%
С начала года
-41.22%
6 месяцев
-84.88%
1 год
-55.52%
3 года*
-76.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADMA

1 день
1.11%
1 месяц
-45.05%
С начала года
-50.05%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-53.09%
3 года*
40.14%
5 лет*
37.85%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upexi Inc.

ADMA Biologics, Inc.

Часто сравнивают с UPXI:
UPXI с SOL-USDUPXI с INVZUPXI с MSTRUPXI с TMCUPXI с SPYUPXI с SOUNUPXI с IBIT
Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с MODADMA с AVGOADMA с AAPL

Доходность на риск

UPXI vs. ADMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPXI
Ранг доходности на риск UPXI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPXI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPXI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPXI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPXI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPXI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPXI c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upexi Inc. (UPXI) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPXIADMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

-0.93

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

-1.32

+3.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.83

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.82

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

-1.80

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPXI vs. ADMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPXI на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа ADMA равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPXI и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPXIADMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.93

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.01

-0.31

Корреляция

Корреляция между UPXI и ADMA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPXI и ADMA

Ни UPXI, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UPXI и ADMA

Максимальная просадка UPXI за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPXI и ADMA.

Загрузка...

Показатели просадок

UPXIADMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-91.28%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.36%

-66.18%

-30.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-62.83%

-36.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.80%

-52.92%

-18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.03%

30.12%

+38.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UPXI и ADMA

Upexi Inc. (UPXI) имеет более высокую волатильность в 48.11% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 32.15%. Это указывает на то, что UPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPXIADMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.11%

32.15%

+15.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.23%

44.57%

+53.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

370.88%

57.46%

+313.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

207.11%

59.98%

+147.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

207.11%

69.11%

+138.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPXI и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upexi Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.05M
139.16M
(UPXI) Общая выручка
(ADMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию