PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPXI с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UPXI с SOL-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upexi Inc. (UPXI) и Solana (SOL-USD).

Доходность

Сравнение доходности UPXI и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upexi Inc. (UPXI) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPXI и SOL-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
UPXI
Upexi Inc.		-41.22%-52.14%-84.87%-61.33%-25.37%-28.21%
SOL-USD
Solana		-34.42%-34.09%85.68%919.96%-94.13%444.71%

Доходность по периодам

С начала года, UPXI показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -34.42%.

UPXI

1 день
0.19%
1 месяц
12.22%
С начала года
-41.22%
6 месяцев
-84.88%
1 год
-55.52%
3 года*
-76.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOL-USD

1 день
-1.80%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-34.42%
6 месяцев
-63.26%
1 год
-35.58%
3 года*
58.42%
5 лет*
32.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upexi Inc.

Solana

Часто сравнивают с UPXI:
UPXI с INVZUPXI с MSTRUPXI с TMCUPXI с SPYUPXI с ADMAUPXI с SOUNUPXI с IBIT
Часто сравнивают с SOL-USD:
SOL-USD с BTC-USDSOL-USD с ETH-USDSOL-USD с XRP-USDSOL-USD с AVAX-USDSOL-USD с DOGE-USDSOL-USD с ADA-USDSOL-USD с LTC-USD

Доходность на риск

UPXI vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPXI
Ранг доходности на риск UPXI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPXI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPXI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPXI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPXI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPXI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPXI c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upexi Inc. (UPXI) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPXISOL-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

-0.47

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

-0.28

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-1.03

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

-1.65

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPXI vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPXI на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPXI и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPXISOL-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.91

-1.21

Корреляция

Корреляция между UPXI и SOL-USD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок UPXI и SOL-USD

Максимальная просадка UPXI за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPXI и SOL-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

UPXISOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-96.27%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.36%

-68.54%

-27.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-68.85%

-30.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.80%

-50.87%

-20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.03%

42.73%

+26.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UPXI и SOL-USD

Upexi Inc. (UPXI) имеет более высокую волатильность в 48.11% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.96%. Это указывает на то, что UPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPXISOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.11%

15.96%

+32.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.23%

54.71%

+43.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

370.88%

63.57%

+307.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

207.11%

88.86%

+118.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

207.11%

101.03%

+106.08%