Сравнение UPST с TSLA
UPST (Upstart Holdings, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. UPST operates in Credit Services (Financial Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UPST returned -26.66%/yr vs 14.30%/yr for TSLA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPST и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -11.79%.
UPST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- -28.97%
- 6 месяцев
- -33.20%
- 1 год
- -45.91%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -26.66%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 39.14%
Сравнение доходности по годам UPST и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -28.97% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 11.44% |
Correlation
The correlation between UPST and TSLA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between UPST and TSLA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPST:
$3.01B
TSLA:
$1.40T
UPST:
$0.47
TSLA:
$1.10
UPST:
66.28
TSLA:
361.32
UPST:
0.28
TSLA:
44.20
UPST:
2.81
TSLA:
14.31
UPST:
4.11
TSLA:
16.69
UPST:
$1.16B
TSLA:
$97.88B
UPST:
$810.61M
TSLA:
$18.66B
UPST:
$67.66M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. TSLA — Ранг доходности на риск
UPST
TSLA
Сравнение UPST c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPST | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.96 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.22 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.65 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.24 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.75 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок UPST и TSLA
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -73.63% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -29.93% | -41.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -53.77% | -18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -73.63% | -23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.04% | -19.03% | -73.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.15% | -22.72% | -53.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.33% | 12.89% | +34.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и TSLA
Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 21.23% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.23% | 13.92% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.15% | 28.31% | +21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.02% | 44.63% | +26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.80% | 58.94% | +44.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.05% | 59.13% | +54.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и TSLA
Ни UPST, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPST и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPST и TSLA
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
UPST and TSLA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.23%) compared to TSLA (13.92%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор