Сравнение UPST с MAR
UPST (Upstart Holdings, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. UPST operates in Credit Services (Financial Services), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, UPST returned -24.64%/yr vs 23.91%/yr for MAR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPST и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPST показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 30.26%.
UPST
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -38.20%
- 1 год
- -44.12%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- -24.64%
- 10 лет*
- —
MAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 54.28%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам UPST и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. | -30.25% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
MAR Marriott International, Inc. | 30.26% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | 1.20% |
Correlation
The correlation between UPST and MAR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
UPST:
$0.47
MAR:
$12.66
UPST:
65.09
MAR:
31.80
UPST:
0.28
MAR:
0.83
UPST:
2.76
MAR:
3.78
UPST:
$1.16B
MAR:
$21.73B
UPST:
$810.61M
MAR:
$1.31B
UPST:
$67.66M
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPST vs. MAR — Ранг доходности на риск
UPST
MAR
Сравнение UPST c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPST | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.31 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 10.89 | -11.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPST и MAR
Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPST | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -75.59% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.21% | -12.65% | -58.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.72% | -30.50% | -42.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | -30.50% | -66.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.18% | 0.00% | -92.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.18% | -14.90% | -61.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.83% | 5.01% | +42.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPST и MAR
Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPST | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 6.92% | +14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.33% | 19.94% | +30.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.10% | 26.32% | +44.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.59% | 28.84% | +74.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.97% | 32.90% | +81.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPST и MAR
UPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPST и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UPST and MAR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.77%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPST и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор