PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с NEARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNWPX с NEARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX).

UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и NEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNWPX и NEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%1.48%

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у NEARX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции UNWPX превзошли акции NEARX по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.01% соответственно.

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с USLUXUNWPX с UGSDX
Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с USLUXNEARX с PSPFXNEARX с UGSDXNEARX с USERXNEARX с APUSX

Сравнение комиссий UNWPX и NEARX

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии NEARX в 0.45%.

UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Доходность на риск

UNWPX vs. NEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c NEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXNEARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.87

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.35

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.75

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

5.59

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. NEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа NEARX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и NEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXNEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.87

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.26

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.03

+0.02

Корреляция

Корреляция между UNWPX и NEARX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и NEARX

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности NEARX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и NEARX

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, примерно равная максимальной просадке NEARX в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и NEARX.

Загрузка...

Показатели просадок

UNWPXNEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-80.12%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.72%

-1.42%

-52.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

-6.91%

-57.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-6.91%

-62.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.94%

-1.41%

-65.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-25.15%

-24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

0.44%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и NEARX

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNWPXNEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.77%

0.95%

+46.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.55%

1.53%

+56.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.52%

2.64%

+51.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

2.51%

+31.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

2.56%

+29.73%