PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNHW с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNHW с MULL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности UNHW и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNHW показывает доходность 22.06%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
-15.62%
1 месяц
119.20%
С начала года
774.91%
6 месяцев
1,229.17%
1 год
5,016.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNHW и MULL

2026 (YTD)2025
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		22.06%-3.02%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		774.91%41.77%

Correlation

The correlation between UNHW and MULL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов UNHW и MULL

Секторы
UNHW
MULL

Здравоохранение

33.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

UNHW
33.4%
MULL

-

Сырьевые материалы

UNHW

-

MULL

-

Коммуникационные услуги

UNHW

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

UNHW

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

UNHW

-

MULL

-

Энергетика

UNHW

-

MULL

-

Финансовые услуги

UNHW

-

MULL

-

Промышленность

UNHW

-

MULL

-

Недвижимость

UNHW

-

MULL

-

Технологии

UNHW

-

MULL
66.7%

Коммунальные услуги

UNHW

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ

Доходность на риск

UNHW vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNHW
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNHW c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UNHW vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNHWMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

38.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

6.53

-5.72

Просадки

Сравнение просадок UNHW и MULL

Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHWMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-72.29%

+40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-53.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-15.62%

+14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-20.61%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

15.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UNHW и MULL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHWMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

57.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

107.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.32%

133.41%

-83.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

136.72%

-86.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.32%

136.72%

-86.40%

Сравнение комиссий UNHW и MULL

UNHW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNHW и MULL

Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		16.34%2.81%

Часто задаваемые вопросы

UNHW and MULL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UNHW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UNHW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: Roundhill Investments and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 1.50% for MULL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNHW и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор