Сравнение UNHW с MUU
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. UNHW is actively managed, while MUU is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHW показывает доходность 31.46%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
UNHW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 28.04%
- С начала года
- 31.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 31.46% | 1.54% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 37.02% |
Correlation
The correlation between UNHW and MUU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHW vs. MUU — Ранг доходности на риск
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение UNHW c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHW | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHW и MUU
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -75.07% | +42.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -55.25% | +52.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -23.62% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.15% | 152.52% | -105.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 142.32% | -95.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.15% | 142.32% | -95.17% |
Сравнение комиссий UNHW и MUU
UNHW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и MUU
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 19.89% | 2.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and MUU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
UNHW has the higher dividend yield at 19.89%, compared with 1.24% for MUU.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор