Сравнение UNHW с MUU
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. UNHW is actively managed, while MUU is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHW
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 25.93%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | -1.17% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.53% |
Correlation
The correlation between UNHW and MUU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHW c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHW и MUU
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -26.63% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -26.63% | +25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -12.91% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.46% | 263.57% | -215.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.46% | 263.57% | -215.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 263.57% | -215.11% |
Сравнение комиссий UNHW и MUU
UNHW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и MUU
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности MUU в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 18.29% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and MUU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
UNHW has the higher dividend yield at 18.29%, compared with 0.23% for MUU.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор