PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNHW с BETZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNHW с BETZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) are both exchange-traded funds - UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments, while BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index. UNHW is actively managed, while BETZ is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BETZ.

Доходность

Сравнение доходности UNHW и BETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNHW показывает доходность 25.93%, что значительно выше, чем у BETZ с доходностью -11.53%.

UNHW

1 день
-0.88%
1 месяц
5.69%
С начала года
25.93%
6 месяцев
27.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BETZ

1 день
-1.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-11.64%
1 год
-15.81%
3 года*
4.99%
5 лет*
-8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNHW и BETZ

2026 (YTD)2025
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		25.93%1.54%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-11.53%2.93%

Correlation

The correlation between UNHW and BETZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.17

Сравнение распределения секторов UNHW и BETZ

Секторы
UNHW
BETZ

Здравоохранение

29.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

96.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

UNHW
29.0%
BETZ

-

Сырьевые материалы

UNHW

-

BETZ

-

Коммуникационные услуги

UNHW

-

BETZ
1.1%

Потребительский циклический сектор

UNHW

-

BETZ
96.0%

Потребительский защитный сектор

UNHW

-

BETZ

-

Энергетика

UNHW

-

BETZ

-

Финансовые услуги

UNHW

-

BETZ
0.0%

Промышленность

UNHW

-

BETZ

-

Недвижимость

UNHW

-

BETZ

-

Технологии

UNHW

-

BETZ
2.9%

Коммунальные услуги

UNHW

-

BETZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с NERDUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP
Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B

Доходность на риск

UNHW vs. BETZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNHW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNHW c BETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNHWBETZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.99

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.89

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.90

—

UNHW vs. BETZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNHW и BETZ

Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и BETZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHWBETZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-60.82%

+28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-40.15%

+38.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-33.82%

+22.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

17.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UNHW и BETZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHWBETZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.46%

20.79%

+27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.46%

27.00%

+21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.46%

27.94%

+20.52%

Сравнение комиссий UNHW и BETZ

UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BETZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNHW и BETZ

Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности BETZ в 5.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.17%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		18.29%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNHW and BETZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 18.29%, compared with 5.17% for BETZ.

UNHW is categorized as Leveraged Equities, while BETZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.75% for BETZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNHW и BETZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор