Сравнение UNHU с TSLL
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и TSLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 11.08% |
Correlation
The correlation between UNHU and TSLL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. TSLL — Ранг доходности на риск
UNHU
TSLL
Сравнение UNHU c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 57.76 | -0.08 | +57.84 |
Просадки
Сравнение просадок UNHU и TSLL
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -82.88% | +71.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -61.02% | +58.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -53.83% | +50.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и TSLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 92.41% | -22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.61% | 106.83% | -37.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 106.83% | -37.22% |
Сравнение комиссий UNHU и TSLL
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и TSLL
UNHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and TSLL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
TSLL has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 0.00% for UNHU.
Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.83% for TSLL.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор