Сравнение UNHU с NVDU
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UNHU charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -16.54%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и NVDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 117.56% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 20.64% |
Correlation
The correlation between UNHU and NVDU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. NVDU — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDU
Сравнение UNHU c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и NVDU
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -67.27% | +55.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -30.88% | +27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -18.93% | +16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и NVDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.96% | 70.44% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.96% | 90.95% | -26.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.96% | 90.95% | -26.99% |
Сравнение комиссий UNHU и NVDU
UNHU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и NVDU
UNHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.82% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and NVDU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 0.00% for UNHU.
Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 1.04% for NVDU.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор