Сравнение UNHU с USGG
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UNHU is actively managed, while USGG is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for USGG.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USGG
- 1 день
- -16.46%
- 1 месяц
- -50.31%
- 6 месяцев
- -54.22%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 135.73% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -38.26% |
Correlation
The correlation between UNHU and USGG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHU c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и USGG
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки USGG в -81.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -81.13% | +69.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -81.13% | +77.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -50.09% | +47.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 217.96% | -155.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 217.96% | -155.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 217.96% | -155.59% |
Сравнение комиссий UNHU и USGG
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и USGG
Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как USGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and USGG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
UNHU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for USGG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.75% for USGG.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор