Сравнение UNHU с COIG
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и COIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -27.25% |
Correlation
The correlation between UNHU and COIG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. COIG — Ранг доходности на риск
UNHU
COIG
Сравнение UNHU c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHU | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 57.76 | -0.40 | +58.16 |
Просадки
Сравнение просадок UNHU и COIG
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки COIG в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -92.06% | +80.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -91.44% | +88.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -51.83% | +48.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 138.95% | -69.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.61% | 146.21% | -76.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 146.21% | -76.60% |
Сравнение комиссий UNHU и COIG
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и COIG
Ни UNHU, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNHU and COIG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
UNHU and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор