Сравнение UNHU с NEMG
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и NEMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 7.20% |
Correlation
The correlation between UNHU and NEMG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHU c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 57.76 | 0.59 | +57.17 |
Просадки
Сравнение просадок UNHU и NEMG
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -51.18% | +39.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -41.20% | +38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -20.86% | +17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 99.99% | -30.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.61% | 99.99% | -30.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 99.99% | -30.38% |
Сравнение комиссий UNHU и NEMG
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и NEMG
Ни UNHU, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNHU and NEMG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
UNHU and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор