Сравнение UNH с RLGT
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and RLGT (Radiant Logistics, Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 10.53%/yr for RLGT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и RLGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно ниже, чем у RLGT с доходностью 45.34%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции RLGT по среднегодовой доходности: 13.32% против 10.53% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
RLGT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам UNH и RLGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 45.34% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
Correlation
The correlation between UNH and RLGT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between UNH and RLGT shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
RLGT:
$446.58M
UNH:
$13.23
RLGT:
$0.33
UNH:
30.88
RLGT:
27.67
UNH:
0.83
RLGT:
0.50
UNH:
3.58
RLGT:
1.91
UNH:
$449.71B
RLGT:
$893.50M
UNH:
$84.55B
RLGT:
$113.69M
UNH:
$22.99B
RLGT:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. RLGT — Ранг доходности на риск
UNH
RLGT
Сравнение UNH c RLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | RLGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.01 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 6.51 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и RLGT
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки RLGT в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и RLGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -92.68% | +18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -17.44% | -11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -36.53% | -24.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -43.29% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -56.67% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | 0.00% | -32.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -32.86% | +18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 8.06% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и RLGT
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеют волатильность 7.60% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.86% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 31.32% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 38.41% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 38.48% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 44.12% | -13.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и RLGT
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как RLGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и RLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Radiant Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и RLGT
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and RLGT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLGT has higher volatility (7.86%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs RLGT's -92.68%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и RLGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор