Сравнение UNH с FINV
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, UNH returned 2.27%/yr vs -4.69%/yr for FINV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью 2.28%.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -38.52%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNH и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 4.56% |
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
Correlation
The correlation between UNH and FINV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
FINV:
$1.29B
UNH:
$13.23
FINV:
CN¥8.34
UNH:
30.88
FINV:
4.09
UNH:
0.83
FINV:
0.68
UNH:
3.58
FINV:
0.54
UNH:
$449.71B
FINV:
CN¥13.24B
UNH:
$84.55B
FINV:
CN¥10.21B
UNH:
$22.99B
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. FINV — Ранг доходности на риск
UNH
FINV
Сравнение UNH c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.71 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.96 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и FINV
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что меньше максимальной просадки FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -89.76% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -56.42% | +27.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -56.42% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -70.54% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -49.54% | +17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -54.09% | +39.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 41.69% | -28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и FINV
Текущая волатильность для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) составляет 7.60%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что UNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 19.10% | -11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 33.29% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 48.91% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 49.99% | -18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 71.75% | -41.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и FINV
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FINV в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и FINV
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and FINV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (19.10%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, UNH dropped -74.37% vs FINV's -89.76%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNH и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор